ADT 評価
541 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
541 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 541 ( €7.25 ) は、当社の 公正価値 ( €16.49 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 541は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
541 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 541はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 541 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.3x |
| 売上高 | US$5.14b |
| 時価総額 | US$6.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6x |
| PEGレシオ | 8.9x |
販売価格 同業他社との比較
541 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 541は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
541'のPS レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 541は、 European Consumer Services業界平均 (0.9x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
541 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.3x |
| 公正PS 比率 | 2.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 541は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.25 | €8.15 +12.4% | 9.4% | €8.78 | €6.68 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.65 | €7.86 +18.3% | 9.4% | €8.47 | €6.45 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.35 | €8.27 +30.3% | 25.4% | €12.82 | €6.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.27 +26.3% | 25.4% | €12.82 | €6.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.50 | €8.48 +30.5% | 29.3% | €13.90 | €6.49 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.90 | €8.84 +28.1% | 27.8% | €13.98 | €6.53 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.84 +36.0% | 27.8% | €13.98 | €6.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.10 | €8.69 +42.4% | 26.6% | €13.99 | €6.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.20 | €8.69 +40.1% | 26.0% | €13.88 | €6.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.79 +31.2% | 24.4% | €13.84 | €7.38 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €6.00 | €8.53 +42.2% | 22.4% | €12.88 | €6.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.15 | €8.78 +42.8% | 23.4% | €13.06 | €7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.65 | €8.78 +55.5% | 23.4% | €13.06 | €7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.15 | €9.20 +78.6% | 23.7% | €13.85 | €7.64 | €6.65 | 6 |
| Oct ’24 | €5.65 | €8.57 +51.7% | 18.8% | €11.88 | €7.31 | €6.35 | 6 |
| Sep ’24 | €5.90 | €8.57 +45.3% | 18.8% | €11.88 | €7.31 | €6.55 | 6 |
| Aug ’24 | €5.80 | €8.81 +51.8% | 19.2% | €12.28 | €7.28 | €6.50 | 6 |
| Jul ’24 | €5.50 | €8.68 +57.9% | 17.6% | €11.76 | €7.24 | €6.90 | 6 |
| Jun ’24 | €5.20 | €8.68 +67.0% | 17.6% | €11.76 | €7.24 | €6.50 | 6 |
| May ’24 | €6.05 | €9.42 +55.7% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.10 | 6 |
| Apr ’24 | €6.60 | €9.42 +42.7% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.20 | 6 |
| Mar ’24 | €7.05 | €9.42 +33.6% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.70 | 6 |
| Feb ’24 | €7.95 | €9.42 +18.5% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.00 | 6 |
| Jan ’24 | €8.60 | €9.50 +10.5% | 18.3% | €12.35 | €7.60 | €6.15 | 6 |
| Dec ’23 | €9.15 | €9.50 +3.8% | 18.3% | €12.35 | €7.60 | €5.65 | 6 |
| Nov ’23 | €8.50 | €9.92 +16.7% | 19.8% | €13.16 | €8.10 | €5.15 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。