American Public Education 評価
51A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
51A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 51A ( €18.9 ) は、当社の 公正価値 ( €181.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 51Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
51A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 51Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 51A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35.1x |
| 収益 | US$10.03m |
| 時価総額 | US$351.94m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
51A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 51Aは、同業他社の平均 ( { 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
51A'のPE レシオは、European Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 51Aは、 European Consumer Services業界平均 (23.4x) (35.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
51A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35.1x |
| 公正PE 比率 | 37.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 51Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.90 | €21.78 +15.2% | 9.4% | €23.68 | €18.94 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.50 | €16.77 +24.2% | 15.6% | €20.13 | €13.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.90 | €16.77 +30.0% | 15.6% | €20.13 | €13.72 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €14.90 | €16.77 +12.6% | 15.6% | €20.13 | €13.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €16.70 | €20.39 +22.1% | 7.4% | €22.24 | €18.53 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €16.10 | €19.23 +19.5% | 4.6% | €20.48 | €18.61 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €16.00 | €19.23 +20.2% | 4.6% | €20.48 | €18.61 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.90 | €14.99 +16.2% | 5.1% | €15.93 | €14.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €14.50 +11.5% | 6.0% | €15.73 | €13.88 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.70 | €7.97 -17.8% | 28.8% | €11.04 | €5.52 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.65 | €7.97 -17.4% | 28.8% | €11.04 | €5.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.75 | €7.29 -16.7% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.45 | €7.29 -2.2% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.84 | €7.29 +89.8% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | €13.50 | 3 |
| Oct ’24 | €4.58 | €7.29 +59.1% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | €12.90 | 3 |
| Sep ’24 | €4.78 | €7.29 +52.5% | 20.4% | €9.11 | €5.47 | €14.90 | 3 |
| Aug ’24 | €4.28 | €8.57 +100.3% | 36.4% | €12.86 | €5.51 | €16.70 | 3 |
| Jul ’24 | €4.30 | €9.32 +116.8% | 32.7% | €13.05 | €5.59 | €16.10 | 3 |
| Jun ’24 | €4.30 | €9.32 +116.8% | 32.7% | €13.05 | €5.59 | €16.00 | 3 |
| May ’24 | €5.05 | €11.35 +124.7% | 16.7% | €13.24 | €9.46 | €12.90 | 2 |
| Apr ’24 | €4.92 | €11.35 +130.6% | 16.7% | €13.24 | €9.46 | €13.00 | 2 |
| Mar ’24 | €9.70 | €18.76 +93.4% | 25.0% | €23.45 | €14.07 | €9.70 | 2 |
| Feb ’24 | €11.20 | €18.12 +61.8% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €9.65 | 3 |
| Jan ’24 | €11.70 | €18.12 +54.8% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €8.75 | 3 |
| Dec ’23 | €12.50 | €18.12 +44.9% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €7.45 | 3 |
| Nov ’23 | €12.60 | €18.12 +43.8% | 24.1% | €24.26 | €14.56 | €3.84 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。