Yum China Holdings 評価
0YU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0YU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0YU ( €45.02 ) は、当社の 公正価値 ( €50.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0YUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0YU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0YUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0YU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20x |
| 収益 | US$893.00m |
| 時価総額 | US$17.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0YU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0YUは、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0YU'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0YUは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (20 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0YU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0YUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €45.02 | €53.63 +19.1% | 16.1% | €72.50 | €33.39 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €40.39 | €47.05 +16.5% | 21.2% | €69.87 | €32.18 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €41.58 | €41.88 +0.7% | 19.5% | €68.26 | €31.43 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €30.30 | €40.78 +34.6% | 20.0% | €68.56 | €31.57 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €27.85 | €46.07 +65.4% | 21.6% | €70.13 | €27.68 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €29.33 | €49.14 +67.5% | 18.7% | €71.01 | €28.03 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €32.76 | €49.69 +51.7% | 17.6% | €70.73 | €31.64 | n/a | 24 |
| May ’25 | €35.99 | €51.05 +41.9% | 17.8% | €71.08 | €31.80 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €35.82 | €52.16 +45.6% | 16.8% | €73.63 | €31.11 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €39.69 | €53.29 +34.3% | 17.0% | €74.22 | €31.36 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €32.70 | €54.89 +67.9% | 18.7% | €73.78 | €27.85 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €38.14 | €57.68 +51.2% | 13.3% | €72.88 | €39.72 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €39.88 | €58.75 +47.3% | 12.9% | €72.91 | €39.74 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €43.00 | €64.57 +50.2% | 12.3% | €75.70 | €41.26 | €40.39 | 23 |
| Oct ’24 | €52.16 | €68.96 +32.2% | 8.3% | €78.78 | €46.89 | €41.58 | 24 |
| Sep ’24 | €49.28 | €66.60 +35.1% | 8.2% | €76.99 | €45.83 | €30.30 | 25 |
| Aug ’24 | €53.86 | €66.07 +22.7% | 7.6% | €76.48 | €48.26 | €27.85 | 24 |
| Jul ’24 | €51.60 | €67.57 +31.0% | 7.6% | €76.96 | €48.56 | €29.33 | 24 |
| Jun ’24 | €52.40 | €66.62 +27.1% | 8.9% | €76.62 | €48.34 | €32.76 | 25 |
| May ’24 | €54.48 | €64.31 +18.0% | 11.6% | €82.09 | €40.59 | €35.99 | 24 |
| Apr ’24 | €57.93 | €64.31 +11.0% | 11.6% | €82.09 | €40.59 | €35.82 | 24 |
| Mar ’24 | €54.85 | €64.23 +17.1% | 12.6% | €83.22 | €41.14 | €39.69 | 24 |
| Feb ’24 | €56.61 | €58.64 +3.6% | 13.9% | €76.47 | €34.59 | €32.70 | 22 |
| Jan ’24 | €52.73 | €56.15 +6.5% | 14.2% | €78.45 | €35.49 | €38.14 | 23 |
| Dec ’23 | €51.86 | €56.86 +9.6% | 14.1% | €80.76 | €36.53 | €39.88 | 23 |
| Nov ’23 | €43.42 | €56.70 +30.6% | 16.5% | €85.08 | €29.98 | €43.00 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。