Restaurant Brands International 評価
0R6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R6 ( €66.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €54.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0R6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.6x |
| 収益 | US$1.27b |
| 時価総額 | US$22.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.7x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0R6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.2x | ||
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.8x | n/a | CA$32.7b |
YUM Yum! Brands | 25.4x | 8.0% | US$38.2b |
DRI Darden Restaurants | 19.6x | 8.2% | US$20.6b |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
0R6 Restaurant Brands International | 17.6x | 10.9% | €22.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0R6は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0R6'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R6は、 German Hospitality業界平均 (13.7x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.6x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €66.16 | €78.52 +18.7% | 9.2% | €98.91 | €69.14 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €63.84 | €77.82 +21.9% | 9.0% | €95.42 | €67.63 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €65.00 | €75.07 +15.5% | 8.5% | €85.37 | €65.60 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €62.64 | €75.68 +20.8% | 8.3% | €84.37 | €66.23 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €65.00 | €78.15 +20.2% | 9.0% | €99.47 | €67.23 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €65.78 | €79.13 +20.3% | 7.5% | €87.08 | €67.41 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €61.46 | €78.56 +27.8% | 7.5% | €86.11 | €66.66 | n/a | 28 |
| May ’25 | €69.16 | €79.94 +15.6% | 6.6% | €87.92 | €67.34 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €73.24 | €78.31 +6.9% | 6.1% | €86.49 | €68.09 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €71.60 | €77.74 +8.6% | 5.5% | €85.82 | €68.29 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €72.56 | €77.17 +6.3% | 6.8% | €86.07 | €64.79 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €70.18 | €71.35 +1.7% | 7.2% | €79.71 | €58.88 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €65.00 | €71.96 +10.7% | 7.5% | €80.92 | €59.77 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | €63.38 | €74.84 +18.1% | 8.4% | €89.48 | €61.22 | €63.84 | 31 |
| Oct ’24 | €62.88 | €76.92 +22.3% | 6.5% | €85.13 | €66.21 | €65.00 | 29 |
| Sep ’24 | €64.60 | €74.85 +15.9% | 6.7% | €82.98 | €64.54 | €62.64 | 29 |
| Aug ’24 | €68.84 | €72.21 +4.9% | 7.5% | €81.15 | €61.09 | €65.00 | 27 |
| Jul ’24 | €70.48 | €70.87 +0.6% | 7.8% | €78.04 | €60.59 | €65.78 | 27 |
| Jun ’24 | €68.56 | €72.06 +5.1% | 7.9% | €79.53 | €61.76 | €61.46 | 26 |
| May ’24 | €62.92 | €66.39 +5.5% | 7.9% | €78.93 | €58.97 | €69.16 | 27 |
| Apr ’24 | €61.71 | €66.00 +7.0% | 7.4% | €74.67 | €57.16 | €73.24 | 27 |
| Mar ’24 | €60.47 | €67.56 +11.7% | 7.3% | €76.56 | €58.60 | €71.60 | 27 |
| Feb ’24 | €61.30 | €64.04 +4.5% | 8.8% | €76.52 | €55.31 | €72.56 | 26 |
| Jan ’24 | €60.73 | €63.50 +4.6% | 7.3% | €75.47 | €56.60 | €70.18 | 26 |
| Dec ’23 | €62.44 | €63.26 +1.3% | 8.0% | €76.00 | €55.10 | €65.00 | 27 |
| Nov ’23 | €60.00 | €64.64 +7.7% | 9.5% | €75.93 | €53.66 | €63.38 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。