George Weston 評価
WX5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WX5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WX5 ( €148 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €133.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WX5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WX5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WX5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WX5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.7x |
| 収益 | CA$613.00m |
| 時価総額 | CA$28.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 6.9x |
株価収益率 同業他社との比較
WX5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WX5は、同業他社の平均 ( { 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WX5'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WX5は、 European Consumer Retailing業界平均 (14.9x) (46.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WX5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのWX5のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €148.00 | €163.25 +10.3% | 11.4% | €182.55 | €125.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €145.00 | €152.42 +5.1% | 8.9% | €168.78 | €122.93 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €150.00 | €151.46 +1.0% | 10.7% | €168.00 | €115.75 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €146.00 | €152.01 +4.1% | 10.3% | €169.88 | €117.04 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €143.00 | €152.01 +6.3% | 10.3% | €169.88 | €117.04 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €133.00 | €143.64 +8.0% | 9.2% | €158.58 | €118.09 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €130.00 | €143.64 +10.5% | 9.2% | €158.58 | €118.09 | n/a | 7 |
| May ’25 | €123.00 | €140.88 +14.5% | 9.7% | €157.58 | €115.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €126.00 | €138.78 +10.1% | 9.0% | €153.66 | €114.22 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €121.00 | €137.99 +14.0% | 8.4% | €151.10 | €114.34 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €118.00 | €131.04 +11.0% | 9.6% | €147.85 | €115.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €111.00 | €127.35 +14.7% | 9.2% | €144.21 | €112.68 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €107.00 | €127.35 +19.0% | 9.2% | €144.21 | €112.68 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €103.00 | €132.06 +28.2% | 9.7% | €149.78 | €117.04 | €145.00 | 7 |
| Oct ’24 | €106.00 | €130.93 +23.5% | 8.6% | €146.94 | €117.56 | €150.00 | 7 |
| Sep ’24 | €102.00 | €130.30 +27.7% | 8.1% | €146.09 | €116.88 | €146.00 | 8 |
| Aug ’24 | €103.00 | €132.41 +28.6% | 7.7% | €147.31 | €117.85 | €143.00 | 8 |
| Jul ’24 | €107.00 | €133.87 +25.1% | 6.3% | €147.86 | €123.68 | €133.00 | 8 |
| Jun ’24 | €109.00 | €133.87 +22.8% | 6.3% | €147.86 | €123.68 | €130.00 | 8 |
| May ’24 | €121.00 | €134.04 +10.8% | 7.1% | €149.22 | €120.76 | €123.00 | 8 |
| Apr ’24 | €120.00 | €134.04 +11.7% | 7.1% | €149.22 | €120.76 | €126.00 | 8 |
| Mar ’24 | €119.00 | €132.18 +11.1% | 6.7% | €148.30 | €120.02 | €121.00 | 8 |
| Feb ’24 | €115.00 | €130.94 +13.9% | 6.4% | €142.65 | €120.28 | €118.00 | 8 |
| Jan ’24 | €116.00 | €127.71 +10.1% | 7.9% | €140.54 | €109.54 | €111.00 | 8 |
| Dec ’23 | €118.00 | €132.11 +12.0% | 8.2% | €146.87 | €114.47 | €107.00 | 8 |
| Nov ’23 | €111.00 | €132.23 +19.1% | 7.1% | €147.17 | €118.78 | €103.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。