Sugi HoldingsLtd 評価
UGI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UGI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UGI ( €15.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €13.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UGI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
UGI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UGIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| UGI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | JP¥24.77b |
| 時価総額 | JP¥456.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
UGI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: UGIは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
UGI'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: UGIは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UGI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのUGIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.50 | €17.65 +13.9% | 7.6% | €21.02 | €15.89 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €15.50 | €17.40 +12.3% | 8.5% | €21.02 | €15.89 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €16.50 | €17.46 +5.8% | 9.2% | €21.24 | €15.62 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.60 | €17.50 +12.2% | 9.6% | €21.50 | €15.81 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €15.70 | €16.21 +3.2% | 9.5% | €19.88 | €14.61 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €12.60 | €16.21 +28.6% | 9.5% | €19.88 | €14.61 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €14.20 | €15.97 +12.5% | 7.8% | €18.04 | €13.63 | n/a | 9 |
| May ’25 | €13.80 | €15.70 +13.8% | 9.3% | €18.26 | €13.18 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €15.70 | €15.40 -1.9% | 9.6% | €18.27 | €13.20 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €14.40 | €14.32 -0.5% | 7.2% | €15.92 | €13.27 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €14.40 | €14.45 +0.3% | 4.2% | €15.88 | €13.76 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €13.40 | €14.45 +7.8% | 4.2% | €15.88 | €13.76 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €12.73 | €13.87 +8.9% | 4.4% | €14.74 | €12.85 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €12.27 | €13.87 +13.1% | 4.4% | €14.74 | €12.85 | €15.50 | 8 |
| Oct ’24 | €12.20 | €14.00 +14.7% | 4.3% | €14.81 | €13.12 | €16.50 | 7 |
| Sep ’24 | €13.27 | €13.69 +3.2% | 5.3% | €14.80 | €12.48 | €15.60 | 8 |
| Aug ’24 | €13.33 | €13.69 +2.7% | 5.3% | €14.80 | €12.48 | €15.70 | 8 |
| Jul ’24 | €13.20 | €13.69 +3.7% | 5.3% | €14.80 | €12.48 | €12.60 | 8 |
| Jun ’24 | €12.80 | €13.82 +7.9% | 6.8% | €15.47 | €12.38 | €14.20 | 8 |
| May ’24 | €12.53 | €14.18 +13.1% | 7.5% | €15.94 | €12.76 | €13.80 | 8 |
| Apr ’24 | €12.67 | €14.68 +15.9% | 7.3% | €16.37 | €13.10 | €15.70 | 8 |
| Mar ’24 | €12.33 | €15.05 +22.0% | 6.4% | €16.49 | €13.43 | €14.40 | 8 |
| Feb ’24 | €13.13 | €15.05 +14.6% | 6.4% | €16.49 | €13.43 | €14.40 | 8 |
| Jan ’24 | €13.53 | €15.09 +11.5% | 6.5% | €16.44 | €13.39 | €13.40 | 8 |
| Dec ’23 | €14.27 | €14.74 +3.3% | 8.7% | €16.24 | €12.30 | €12.73 | 8 |
| Nov ’23 | €13.00 | €14.56 +12.0% | 9.5% | €16.33 | €12.36 | €12.27 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。