Tesco 評価
TCO0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCO0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCO0 ( €4.22 ) は、当社の 公正価値 ( €8.16 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCO0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TCO0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TCO0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TCO0 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.4x |
| 収益 | UK£1.90b |
| 時価総額 | UK£23.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 8x |
株価収益率 同業他社との比較
TCO0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TCO0は、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TCO0'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TCO0は、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TCO0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTCO0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.22 | €4.70 +11.3% | 11.8% | €5.34 | €3.24 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €4.08 | €4.72 +15.6% | 12.1% | €5.34 | €3.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €4.34 | €4.45 +2.4% | 11.7% | €5.10 | €3.24 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €4.24 | €4.12 -2.9% | 11.4% | €4.76 | €2.85 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €3.98 | €4.01 +0.6% | 9.4% | €4.40 | €2.85 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €3.62 | €3.97 +9.8% | 9.5% | €4.38 | €2.84 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €3.66 | €3.93 +7.4% | 9.5% | €4.33 | €2.81 | n/a | 13 |
| May ’25 | €3.46 | €3.85 +11.4% | 11.4% | €4.32 | €2.57 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €3.50 | €3.87 +10.5% | 11.6% | €4.35 | €2.59 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €3.26 | €3.87 +18.7% | 11.6% | €4.35 | €2.59 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €3.34 | €3.80 +13.7% | 11.2% | €4.33 | €2.57 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €3.32 | €3.71 +11.7% | 10.4% | €4.16 | €2.66 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €3.28 | €3.68 +12.2% | 9.7% | €4.06 | €2.67 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €3.10 | €3.65 +17.8% | 8.9% | €4.05 | €2.78 | €4.08 | 11 |
| Oct ’24 | €3.02 | €3.54 +17.1% | 7.0% | €3.80 | €2.88 | €4.34 | 10 |
| Sep ’24 | €3.14 | €3.57 +13.8% | 5.4% | €3.84 | €3.14 | €4.24 | 10 |
| Aug ’24 | €3.02 | €3.54 +17.4% | 5.1% | €3.83 | €3.14 | €3.98 | 10 |
| Jul ’24 | €2.92 | €3.58 +22.5% | 5.6% | €3.83 | €3.13 | €3.62 | 10 |
| Jun ’24 | €3.02 | €3.37 +11.7% | 13.0% | €3.79 | €2.05 | €3.66 | 12 |
| May ’24 | €3.22 | €3.30 +2.6% | 12.8% | €3.74 | €2.02 | €3.46 | 12 |
| Apr ’24 | €3.00 | €3.22 +7.3% | 12.9% | €3.75 | €2.03 | €3.50 | 12 |
| Mar ’24 | €2.87 | €3.09 +7.7% | 12.0% | €3.52 | €2.02 | €3.26 | 12 |
| Feb ’24 | €2.72 | €3.11 +14.2% | 12.2% | €3.54 | €2.04 | €3.34 | 12 |
| Jan ’24 | €2.52 | €3.20 +27.1% | 18.9% | €5.04 | €2.07 | €3.32 | 15 |
| Dec ’23 | €2.64 | €3.12 +18.4% | 20.1% | €4.96 | €2.04 | €3.28 | 14 |
| Nov ’23 | €2.57 | €3.12 +21.6% | 20.1% | €4.96 | €2.04 | €3.10 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。