Sun Art Retail Group Limited

DB:SRI 株式レポート

時価総額：€2.5b

Sun Art Retail Group 評価

SRI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRI ( €0.24 ) は、当社の 公正価値 ( €0.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SRI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SRIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SRI の販売価格 レシオを示している。これはSRI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SRI のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CN¥71.51b
時価総額CN¥18.99b

販売価格 同業他社との比較

SRI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRI の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
HFG HelloFresh
0.2x3.7%€1.8b
B4B Metro
0.05x2.9%€1.6b
RDC Redcare Pharmacy
1.3x17.5%€3.0b
HAW Hawesko Holding
0.3x3.1%€207.5m
SRI Sun Art Retail Group
0.3x3.6%€20.4b

Price-To-Sales vs ピア: SRIは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SRI'のPS レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／販売推定成長率時価総額
SRI 0.3x業界平均 0.3xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SRIは、 German Consumer Retailing業界平均 (0.2x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SRI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SRI PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: SRIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.24
€0.28
+16.2%
35.8%€0.60€0.19n/a13
Nov ’25€0.25
€0.23
-7.9%
15.0%€0.28€0.17n/a12
Oct ’25€0.20
€0.22
+9.1%
13.9%€0.27€0.17n/a13
Sep ’25€0.15
€0.21
+43.7%
14.6%€0.27€0.17n/a13
Aug ’25€0.13
€0.21
+58.7%
14.6%€0.27€0.17n/a13
Jul ’25€0.16
€0.22
+38.1%
16.6%€0.30€0.17n/a13
Jun ’25€0.19
€0.22
+16.1%
17.2%€0.29€0.17n/a12
May ’25€0.18
€0.20
+12.7%
31.6%€0.33€0.13n/a11
Apr ’25€0.17
€0.22
+27.8%
34.5%€0.37€0.13n/a13
Mar ’25€0.14
€0.23
+63.6%
37.8%€0.38€0.13n/a13
Feb ’25€0.10
€0.25
+135.9%
32.8%€0.38€0.13n/a14
Jan ’25€0.14
€0.26
+78.4%
28.9%€0.46€0.18n/a15
Dec ’24€0.16
€0.31
+96.3%
66.8%€1.08€0.19n/a16
Nov ’24€0.18
€0.37
+99.8%
56.1%€1.08€0.22€0.2516
Oct ’24€0.19
€0.37
+96.7%
56.2%€1.08€0.22€0.2016
Sep ’24€0.20
€0.37
+83.2%
53.8%€1.06€0.23€0.1516
Aug ’24€0.26
€0.37
+43.5%
54.0%€1.06€0.23€0.1316
Jul ’24€0.22
€0.38
+71.1%
53.2%€1.06€0.23€0.1615
Jun ’24€0.21
€0.39
+87.4%
50.9%€1.10€0.26€0.1916
May ’24€0.37
€0.35
-7.6%
30.8%€0.58€0.19€0.1815
Apr ’24€0.35
€0.33
-6.1%
27.5%€0.55€0.19€0.1715
Mar ’24€0.34
€0.39
+14.8%
57.2%€1.18€0.19€0.1416
Feb ’24€0.37
€0.42
+12.9%
64.6%€1.17€0.20€0.1017
Jan ’24€0.29
€0.41
+43.9%
65.4%€1.17€0.20€0.1417
Dec ’23€0.24
€0.41
+68.9%
65.3%€1.16€0.20€0.1617
Nov ’23€0.19
€0.44
+132.0%
63.0%€1.19€0.20€0.1817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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