Innovation New Material Technology 評価
600361 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600361 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600361 ( CN¥4.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600361当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600361 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600361は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600361 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | CN¥1.03b |
| 時価総額 | CN¥16.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600361 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.6x | ||
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd | 41.2x | n/a | CN¥3.2b |
002264 New Huadu Technology | 19.2x | 27.1% | CN¥4.5b |
603233 DaShenLin Pharmaceutical Group | 21.5x | 24.9% | CN¥18.3b |
603883 LBX Pharmacy Chain | 16.3x | 18.2% | CN¥13.8b |
600361 Innovation New Material Technology | 16.1x | 26.5% | CN¥16.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600361は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600361'のPE レシオは、CN Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600361は、 CN Consumer Retailing業界平均 (26.7x) (16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600361 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600361は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.03 | CN¥5.50 +36.5% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥4.08 | CN¥5.50 +34.8% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥4.37 | CN¥5.50 +25.9% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.02 | CN¥5.50 +36.8% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.19 | CN¥6.73 +60.7% | 25.9% | CN¥9.20 | CN¥5.40 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥3.96 | CN¥5.50 +38.9% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.00 | CN¥5.50 +37.5% | 1.8% | CN¥5.60 | CN¥5.40 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。