Performance Food Group 評価
P5F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
P5F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: P5F ( €84 ) は、当社の 公正価値 ( €128 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: P5Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
P5F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 P5Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| P5F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.2x |
| 収益 | US$423.20m |
| 時価総額 | US$13.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
P5F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: P5Fは、同業他社の平均 ( { 32.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
P5F'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: P5Fは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (32.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
P5F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのP5FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €84.00 | €93.12 +10.9% | 6.5% | €104.49 | €79.24 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €74.00 | €83.55 +12.9% | 6.0% | €90.60 | €73.04 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €70.00 | €78.53 +12.2% | 6.1% | €85.36 | €70.98 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €67.50 | €78.07 +15.7% | 6.1% | €84.80 | €71.27 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €63.00 | €76.40 +21.3% | 5.5% | €85.43 | €69.81 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €60.50 | €77.16 +27.5% | 5.0% | €85.94 | €73.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €64.00 | €77.16 +20.6% | 5.0% | €85.94 | €73.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €63.50 | €79.15 +24.6% | 4.7% | €87.37 | €75.16 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €68.50 | €77.60 +13.3% | 4.9% | €85.82 | €71.98 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €70.50 | €77.60 +10.1% | 4.9% | €85.82 | €71.98 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €67.50 | €72.40 +7.3% | 6.1% | €85.36 | €66.09 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €62.50 | €69.49 +11.2% | 6.4% | €77.72 | €62.18 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €60.00 | €69.12 +15.2% | 6.2% | €77.94 | €62.35 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €55.00 | €69.40 +26.2% | 7.6% | €76.90 | €60.96 | €74.00 | 12 |
| Oct ’24 | €55.50 | €69.68 +25.6% | 6.6% | €76.74 | €61.77 | €70.00 | 11 |
| Sep ’24 | €57.50 | €69.25 +20.4% | 5.7% | €75.42 | €60.70 | €67.50 | 10 |
| Aug ’24 | €55.00 | €65.63 +19.3% | 6.7% | €73.30 | €59.55 | €63.00 | 11 |
| Jul ’24 | €55.00 | €65.63 +19.3% | 6.7% | €73.30 | €59.55 | €60.50 | 11 |
| Jun ’24 | €51.50 | €67.52 +31.1% | 6.2% | €74.65 | €60.65 | €64.00 | 11 |
| May ’24 | €56.50 | €67.30 +19.1% | 5.0% | €72.49 | €62.27 | €63.50 | 12 |
| Apr ’24 | €55.00 | €67.30 +22.4% | 5.0% | €72.49 | €62.27 | €68.50 | 12 |
| Mar ’24 | €53.50 | €67.58 +26.3% | 4.8% | €72.75 | €62.49 | €70.50 | 13 |
| Feb ’24 | €56.50 | €66.05 +16.9% | 4.3% | €71.78 | €61.66 | €67.50 | 13 |
| Jan ’24 | €55.00 | €63.80 +16.0% | 11.6% | €74.04 | €41.76 | €62.50 | 14 |
| Dec ’23 | €57.50 | €64.90 +12.9% | 11.3% | €75.56 | €42.62 | €60.00 | 15 |
| Nov ’23 | €53.00 | €65.85 +24.2% | 6.8% | €71.55 | €57.24 | €55.00 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。