Kesko Oyj 評価
KEK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KEK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KEK ( €18.84 ) は、当社の 公正価値 ( €54.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KEKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KEK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KEKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KEK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.2x |
| 収益 | €417.10m |
| 時価総額 | €7.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
KEK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KEKは、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KEK'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KEKは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (18.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KEK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKEKのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.84 | €19.90 +5.6% | 8.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.61 | €19.50 -0.5% | 10.5% | €23.00 | €17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.09 | €16.94 -11.3% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €18.26 | €16.94 -7.2% | 13.6% | €19.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €16.68 | €16.54 -0.8% | 12.6% | €18.20 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €16.56 | €16.64 +0.5% | 11.3% | €18.20 | €13.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €16.76 | €17.16 +2.4% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €16.12 | €17.16 +6.5% | 13.0% | €19.60 | €13.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.27 | €17.18 -0.5% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €17.83 | €17.18 -3.6% | 17.3% | €19.60 | €11.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €18.06 | €16.78 -7.1% | 19.0% | €19.60 | €11.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €17.97 | €16.30 -9.3% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €17.55 | €16.30 -7.1% | 12.1% | €18.00 | €12.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €15.97 | €16.70 +4.6% | 14.5% | €20.00 | €12.50 | €19.61 | 5 |
| Oct ’24 | €16.74 | €20.75 +24.0% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €19.09 | 4 |
| Sep ’24 | €17.95 | €20.75 +15.6% | 7.1% | €23.00 | €19.00 | €18.26 | 4 |
| Aug ’24 | €18.10 | €20.50 +13.3% | 8.1% | €23.00 | €19.00 | €16.68 | 4 |
| Jul ’24 | €17.27 | €21.50 +24.5% | 10.8% | €25.00 | €18.50 | €16.56 | 4 |
| Jun ’24 | €17.74 | €22.25 +25.5% | 7.2% | €25.00 | €21.00 | €16.76 | 4 |
| May ’24 | €18.95 | €22.50 +18.8% | 6.5% | €25.00 | €21.50 | €16.12 | 4 |
| Apr ’24 | €19.49 | €22.34 +14.7% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.27 | 5 |
| Mar ’24 | €20.46 | €22.34 +9.2% | 6.1% | €25.00 | €21.20 | €17.83 | 5 |
| Feb ’24 | €21.30 | €23.25 +9.2% | 5.6% | €25.00 | €22.00 | €18.06 | 4 |
| Jan ’24 | €20.71 | €22.67 +9.4% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €17.97 | 3 |
| Dec ’23 | €20.62 | €22.67 +9.9% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €17.55 | 3 |
| Nov ’23 | €19.75 | €22.67 +14.8% | 4.2% | €24.00 | €22.00 | €15.97 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。