JD Health International 評価
8ZN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8ZN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8ZN ( €3.36 ) は、当社の 公正価値 ( €10.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8ZNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8ZN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8ZNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8ZN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.7x |
| 収益 | CN¥2.62b |
| 時価総額 | CN¥82.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 37.3x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
8ZN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8ZNは、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8ZN'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8ZNは、 European Consumer Retailing業界平均 (15x) (31.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8ZN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための8ZNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.36 | €4.21 +25.4% | 17.8% | €5.39 | €2.67 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €3.22 | €4.04 +25.4% | 21.2% | €5.34 | €2.33 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €4.00 | €3.84 -4.0% | 22.4% | €5.24 | €2.09 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €2.74 | €3.81 +38.9% | 22.4% | €5.17 | €2.07 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.48 | €4.87 +96.3% | 29.1% | €9.32 | €2.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €2.50 | €5.04 +101.7% | 26.3% | €9.47 | €2.94 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €3.06 | €5.07 +65.7% | 25.6% | €9.37 | €2.90 | n/a | 17 |
| May ’25 | €3.24 | €5.14 +58.6% | 25.4% | €9.47 | €2.93 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €3.24 | €5.20 +60.7% | 24.7% | €9.50 | €2.94 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €3.46 | €6.24 +80.2% | 20.8% | €9.40 | €4.15 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €3.10 | €6.52 +110.1% | 20.3% | €9.48 | €4.18 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €4.46 | €6.72 +50.7% | 19.6% | €9.37 | €4.13 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €4.22 | €7.06 +67.0% | 20.9% | €9.50 | €4.23 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €4.24 | €7.43 +75.0% | 19.8% | €9.57 | €4.25 | €3.22 | 17 |
| Oct ’24 | €4.87 | €7.80 +60.1% | 17.2% | €9.56 | €4.23 | €4.00 | 16 |
| Sep ’24 | €4.92 | €7.70 +56.3% | 16.8% | €9.39 | €4.14 | €2.74 | 18 |
| Aug ’24 | €6.57 | €8.80 +33.9% | 12.0% | €11.63 | €7.04 | €2.48 | 20 |
| Jul ’24 | €5.72 | €8.97 +56.7% | 12.9% | €11.25 | €7.04 | €2.50 | 19 |
| Jun ’24 | €5.99 | €9.44 +57.5% | 13.2% | €11.73 | €7.30 | €3.06 | 18 |
| May ’24 | €6.43 | €9.50 +47.9% | 12.5% | €11.56 | €7.19 | €3.24 | 18 |
| Apr ’24 | €6.70 | €9.52 +42.0% | 12.4% | €11.59 | €7.21 | €3.24 | 18 |
| Mar ’24 | €7.01 | €9.64 +37.6% | 13.1% | €11.79 | €6.78 | €3.46 | 16 |
| Feb ’24 | €7.78 | €9.66 +24.2% | 13.5% | €11.80 | €6.79 | €3.10 | 15 |
| Jan ’24 | €8.50 | €9.57 +12.5% | 13.6% | €12.30 | €6.98 | €4.46 | 15 |
| Dec ’23 | €8.02 | €9.54 +18.9% | 13.6% | €12.27 | €6.96 | €4.22 | 15 |
| Nov ’23 | €5.95 | €9.38 +57.8% | 14.3% | €12.09 | €7.19 | €4.24 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。