Sprouts Farmers Market 評価
1FA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1FA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1FA ( €140.5 ) は、当社の 公正価値 ( €161.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1FAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1FA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1FAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1FA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.9x |
| 収益 | US$351.05m |
| 時価総額 | US$14.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 26.4x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1FA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1FAは、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1FA'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1FAは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.8x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1FA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための1FAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €140.50 | €126.52 -10.0% | 12.2% | €155.40 | €98.89 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €118.80 | €122.42 +3.1% | 10.6% | €146.73 | €96.89 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €98.64 | €91.19 -7.6% | 12.0% | €112.49 | €70.19 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €92.58 | €88.96 -3.9% | 8.9% | €102.86 | €72.28 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €93.32 | €88.96 -4.7% | 8.9% | €102.86 | €72.28 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €77.98 | €65.19 -16.4% | 20.7% | €87.54 | €37.25 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €72.86 | €60.86 -16.5% | 16.4% | €77.35 | €36.83 | n/a | 11 |
| May ’25 | €62.78 | €54.56 -13.1% | 20.9% | €74.94 | €29.04 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €58.92 | €52.22 -11.4% | 19.5% | €66.10 | €28.86 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €57.68 | €49.54 -14.1% | 17.8% | €64.54 | €28.58 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €46.53 | €37.77 -18.8% | 16.4% | €45.24 | €24.01 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €43.06 | €35.89 -16.6% | 16.7% | €44.88 | €23.82 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €39.38 | €34.60 -12.1% | 15.2% | €41.07 | €23.73 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €39.62 | €35.70 -9.9% | 15.3% | €42.58 | €24.60 | €118.80 | 11 |
| Oct ’24 | €40.37 | €33.73 -16.4% | 13.2% | €40.60 | €24.55 | €98.64 | 11 |
| Sep ’24 | €37.54 | €32.58 -13.2% | 13.0% | €39.47 | €23.86 | €92.58 | 12 |
| Aug ’24 | €35.54 | €32.13 -9.6% | 12.6% | €38.19 | €23.64 | €93.32 | 12 |
| Jul ’24 | €33.22 | €32.97 -0.8% | 14.3% | €42.09 | €24.32 | €77.98 | 12 |
| Jun ’24 | €30.42 | €32.03 +5.3% | 13.8% | €41.04 | €23.71 | €72.86 | 13 |
| May ’24 | €31.57 | €29.94 -5.2% | 14.2% | €36.46 | €22.79 | €62.78 | 13 |
| Apr ’24 | €31.50 | €30.52 -3.1% | 14.5% | €36.90 | €23.06 | €58.92 | 12 |
| Mar ’24 | €28.45 | €28.95 +1.8% | 14.7% | €34.59 | €19.12 | €57.68 | 13 |
| Feb ’24 | €29.16 | €28.95 -0.7% | 14.7% | €34.59 | €19.12 | €46.53 | 13 |
| Jan ’24 | €30.36 | €29.92 -1.5% | 14.8% | €35.83 | €19.80 | €43.06 | 13 |
| Dec ’23 | €32.68 | €30.36 -7.1% | 14.8% | €36.80 | €20.34 | €39.38 | 13 |
| Nov ’23 | €29.72 | €29.75 +0.1% | 16.6% | €38.84 | €21.46 | €39.62 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。