V.F 評価
VFP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VFP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VFP ( €18.99 ) は、当社の 公正価値 ( €27.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VFPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VFP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VFPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| VFP のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | US$10.09b |
| 時価総額 | US$7.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
VFP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: VFPは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
VFP'のPS レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 16 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 16 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: VFPは、 German Luxury業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
VFP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: VFPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.99 | €20.74 +9.2% | 26.0% | €36.93 | €12.31 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €18.78 | €20.00 +6.5% | 27.3% | €35.86 | €9.19 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €17.59 | €16.91 -3.9% | 31.8% | €34.89 | €8.95 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €16.32 | €16.68 +2.2% | 32.8% | €34.85 | €8.94 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €15.60 | €15.24 -2.3% | 41.3% | €36.14 | €8.34 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €12.45 | €13.87 +11.3% | 56.4% | €44.25 | €5.53 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €12.30 | €13.87 +12.7% | 56.4% | €44.25 | €5.53 | n/a | 21 |
| May ’25 | €11.90 | €17.13 +43.9% | 45.5% | €49.54 | €11.22 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €14.20 | €17.22 +21.2% | 42.9% | €48.96 | €12.01 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €15.04 | €17.03 +13.2% | 43.9% | €49.19 | €12.07 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €15.20 | €18.55 +22.1% | 42.6% | €52.75 | €12.03 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €17.12 | €19.00 +11.0% | 43.3% | €51.93 | €13.67 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €15.44 | €19.14 +24.0% | 43.5% | €52.55 | €13.83 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €12.44 | €19.97 +60.5% | 44.7% | €53.94 | €14.19 | €18.78 | 20 |
| Oct ’24 | €16.74 | €23.88 +42.7% | 35.8% | €56.75 | €17.03 | €17.59 | 20 |
| Sep ’24 | €18.68 | €23.24 +24.4% | 35.2% | €54.84 | €16.45 | €16.32 | 20 |
| Aug ’24 | €17.74 | €23.81 +34.2% | 34.7% | €54.56 | €16.37 | €15.60 | 20 |
| Jul ’24 | €17.60 | €24.01 +36.4% | 34.3% | €54.81 | €16.44 | €12.45 | 20 |
| Jun ’24 | €15.68 | €24.58 +56.8% | 34.1% | €55.93 | €16.78 | €12.30 | 20 |
| May ’24 | €21.05 | €26.78 +27.2% | 28.8% | €54.33 | €16.30 | €11.90 | 20 |
| Apr ’24 | €20.40 | €27.73 +36.0% | 28.8% | €55.31 | €16.59 | €14.20 | 19 |
| Mar ’24 | €23.53 | €29.16 +23.9% | 25.6% | €56.56 | €18.85 | €15.04 | 21 |
| Feb ’24 | €28.29 | €28.89 +2.1% | 25.8% | €56.11 | €21.16 | €15.20 | 21 |
| Jan ’24 | €25.50 | €30.58 +20.0% | 25.2% | €58.26 | €21.97 | €17.12 | 21 |
| Dec ’23 | €32.08 | €33.14 +3.3% | 25.6% | €58.90 | €24.70 | €15.44 | 21 |
| Nov ’23 | €28.41 | €35.58 +25.2% | 25.0% | €62.77 | €26.32 | €12.44 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。