Toll Brothers 評価
TLK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TLK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TLK ( €135.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €80.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TLK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TLK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TLK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 5.2x |
株価収益率 同業他社との比較
TLK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TLKは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TLK'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TLK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TLKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €135.90 | €144.85 +6.6% | 12.7% | €167.68 | €100.05 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €139.85 | €136.92 -2.1% | 12.8% | €162.10 | €96.72 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €129.30 | €137.26 +6.2% | 12.8% | €163.77 | €97.72 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €131.40 | €125.95 -4.1% | 13.1% | €165.19 | €98.19 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €104.80 | €128.64 +22.7% | 12.2% | €164.93 | €99.70 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €110.95 | €124.59 +12.3% | 13.9% | €163.00 | €98.54 | n/a | 16 |
| May ’25 | €113.00 | €118.10 +4.5% | 13.9% | €147.38 | €92.11 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €120.20 | €114.45 -4.8% | 13.9% | €147.38 | €88.43 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €106.20 | €112.56 +6.0% | 11.1% | €130.11 | €88.59 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €92.24 | €101.94 +10.5% | 10.5% | €119.76 | €80.14 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €93.40 | €94.64 +1.3% | 12.1% | €114.74 | €70.47 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €78.52 | €84.81 +8.0% | 14.2% | €102.72 | €61.63 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €66.64 | €85.50 +28.3% | 15.1% | €104.42 | €62.65 | €134.45 | 16 |
| Oct ’24 | €70.16 | €86.29 +23.0% | 13.9% | €102.95 | €61.77 | €139.85 | 15 |
| Sep ’24 | €75.46 | €85.46 +13.3% | 13.5% | €102.11 | €61.27 | €129.30 | 16 |
| Aug ’24 | €72.84 | €73.47 +0.9% | 12.4% | €89.06 | €58.78 | €131.40 | 16 |
| Jul ’24 | €71.96 | €72.27 +0.4% | 12.1% | €86.82 | €52.65 | €104.80 | 16 |
| Jun ’24 | €63.28 | €72.40 +14.4% | 12.0% | €87.96 | €53.33 | €110.95 | 16 |
| May ’24 | €57.06 | €60.35 +5.8% | 12.7% | €72.93 | €45.58 | €113.00 | 15 |
| Apr ’24 | €53.78 | €61.96 +15.2% | 13.4% | €75.48 | €47.18 | €120.20 | 15 |
| Mar ’24 | €56.43 | €61.74 +9.4% | 14.5% | €75.83 | €47.40 | €106.20 | 15 |
| Feb ’24 | €54.42 | €55.66 +2.3% | 14.3% | €72.28 | €40.77 | €92.24 | 15 |
| Jan ’24 | €47.04 | €52.91 +12.5% | 11.8% | €61.85 | €41.23 | €93.40 | 13 |
| Dec ’23 | €45.72 | €52.33 +14.5% | 12.8% | €64.05 | €42.70 | €78.52 | 13 |
| Nov ’23 | €43.48 | €53.74 +23.6% | 13.1% | €66.92 | €44.61 | €66.64 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。