Shimano 評価
SHM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHM ( €129.3 ) は、当社の 公正価値 ( €152.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHMは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SHM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SHMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SHM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 44.6x |
| 収益 | JP¥42.32b |
| 時価総額 | JP¥1.89t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SHM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SHMは、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SHM'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SHMは、 European Leisure業界平均 (14.3x) (44.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 44.6x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SHMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €129.30 | €155.75 +20.5% | 17.0% | €197.00 | €120.05 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €138.10 | €152.62 +10.5% | 17.0% | €193.04 | €117.64 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €168.00 | €157.59 -6.2% | 16.3% | €196.74 | €119.89 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €168.80 | €157.16 -6.9% | 14.2% | €195.33 | €123.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €159.30 | €147.27 -7.6% | 13.0% | €190.44 | €120.22 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €145.60 | €135.82 -6.7% | 16.2% | €180.22 | €106.22 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €149.60 | €137.16 -8.3% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €153.70 | €137.16 -10.8% | 14.5% | €176.69 | €108.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €137.20 | €133.10 -3.0% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €126.10 | €133.10 +5.5% | 11.7% | €153.83 | €107.68 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €132.70 | €140.89 +6.2% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €138.40 | €140.89 +1.8% | 12.0% | €165.10 | €111.13 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €139.70 | €138.07 -1.2% | 12.6% | €162.71 | €109.51 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €141.60 | €138.42 -2.2% | 12.8% | €163.95 | €110.35 | €138.10 | 9 |
| Oct ’24 | €126.60 | €141.07 +11.4% | 15.3% | €174.07 | €107.61 | €168.00 | 9 |
| Sep ’24 | €137.80 | €141.66 +2.8% | 13.7% | €174.25 | €107.72 | €168.80 | 10 |
| Aug ’24 | €140.90 | €147.27 +4.5% | 13.6% | €176.80 | €109.30 | €159.30 | 10 |
| Jul ’24 | €153.10 | €147.01 -4.0% | 14.5% | €175.60 | €108.55 | €145.60 | 12 |
| Jun ’24 | €145.80 | €153.94 +5.6% | 15.9% | €185.83 | €114.88 | €149.60 | 12 |
| May ’24 | €141.60 | €151.96 +7.3% | 14.9% | €183.18 | €113.24 | €153.70 | 12 |
| Apr ’24 | €158.00 | €167.44 +6.0% | 14.0% | €195.71 | €129.31 | €137.20 | 12 |
| Mar ’24 | €147.20 | €167.05 +13.5% | 14.9% | €206.61 | €127.41 | €126.10 | 12 |
| Feb ’24 | €163.90 | €190.18 +16.0% | 15.3% | €245.20 | €142.15 | €132.70 | 12 |
| Jan ’24 | €149.20 | €190.69 +27.8% | 15.7% | €238.73 | €138.39 | €138.40 | 12 |
| Dec ’23 | €168.90 | €193.29 +14.4% | 15.9% | €240.74 | €137.47 | €139.70 | 12 |
| Nov ’23 | €159.90 | €189.68 +18.6% | 15.7% | €236.74 | €135.18 | €141.60 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。