Hasbro, Inc.

NasdaqGS:HAS 株式レポート

時価総額:US$8.6b

Hasbro 評価

HAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAS ( $61.85 ) は、当社の 公正価値 ( $68.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HASは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

HAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 HASは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HAS の販売価格 レシオを示している。これはHAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAS のPS レシオは?
PS比2x
売上高US$4.32b
時価総額US$8.62b

販売価格 同業他社との比較

HAS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
MAT Mattel
1.2x2.6%US$6.2b
BC Brunswick
1x3.2%US$5.2b
PTON Peloton Interactive
1.2x-0.2%US$3.0b
GOLF Acushnet Holdings
1.7x3.6%US$4.2b
HAS Hasbro
2x3.1%US$8.6b

Price-To-Sales vs ピア: HASは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

HAS'のPS レシオは、US Leisure 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
DTC Solo Brands
0.1x3.8%US$95.34m
BFXX.Q BowFlex
0.00003xn/aUS$3.64k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HAS 2.0x業界平均 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HASは、 US Leisure業界平均 (1x) (2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HAS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HAS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: HASは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのHAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$61.85
US$79.59
+28.7%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Nov ’25US$65.82
US$79.59
+20.9%
10.1%US$95.00US$64.00n/a14
Oct ’25US$72.89
US$75.08
+3.0%
11.3%US$90.00US$59.00n/a13
Sep ’25US$68.16
US$73.93
+8.5%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Aug ’25US$65.01
US$73.93
+13.7%
10.3%US$85.00US$59.00n/a13
Jul ’25US$57.52
US$72.54
+26.1%
9.5%US$84.00US$59.00n/a13
Jun ’25US$59.78
US$71.77
+20.1%
9.2%US$84.00US$59.00n/a13
May ’25US$60.34
US$67.09
+11.2%
12.2%US$84.00US$57.40n/a15
Apr ’25US$56.26
US$59.63
+6.0%
14.5%US$84.00US$50.00n/a15
Mar ’25US$50.25
US$59.69
+18.8%
15.0%US$84.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$49.95
US$60.23
+20.6%
16.8%US$88.00US$48.00n/a15
Jan ’25US$51.06
US$61.54
+20.5%
18.1%US$88.00US$48.00n/a13
Dec ’24US$48.46
US$62.62
+29.2%
19.1%US$88.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$46.03
US$66.50
+44.5%
21.6%US$89.00US$48.00US$65.8212
Oct ’24US$66.14
US$81.17
+22.7%
12.5%US$97.00US$64.00US$72.8912
Sep ’24US$72.79
US$81.00
+11.3%
13.6%US$97.00US$64.00US$68.1610
Aug ’24US$64.55
US$78.18
+21.1%
14.5%US$104.00US$64.00US$65.0111
Jul ’24US$64.77
US$76.18
+17.6%
15.2%US$104.00US$63.00US$57.5211
Jun ’24US$60.02
US$75.33
+25.5%
15.1%US$104.00US$63.00US$59.7812
May ’24US$58.64
US$75.27
+28.4%
16.0%US$104.00US$63.00US$60.3411
Apr ’24US$53.69
US$72.67
+35.3%
20.9%US$105.00US$42.00US$56.2612
Mar ’24US$54.48
US$72.67
+33.4%
20.9%US$105.00US$42.00US$50.2512
Feb ’24US$60.24
US$75.92
+26.0%
21.9%US$114.00US$42.00US$49.9513
Jan ’24US$61.01
US$88.38
+44.9%
22.1%US$114.00US$42.00US$51.0613
Dec ’23US$63.26
US$88.38
+39.7%
22.1%US$114.00US$42.00US$48.4613
Nov ’23US$65.05
US$91.15
+40.1%
16.5%US$114.00US$73.00US$46.0313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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