Dream International 評価
DR1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DR1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DR1 ( €0.58 ) は、当社の 公正価値 ( €4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DR1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DR1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DR1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、DR1 の株価収益率 レシオを示している。これはDR1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| DR1 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 4.2x |
| 収益 | HK$774.85m |
| 時価総額 | HK$3.25b |
DR1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 2x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
DR1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、DR1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 60.3x | | |
| 176.5x | n/a | €199.4m |
| 19.8x | 26.1% | €12.3m |
| 32.5x | 22.8% | €285.3m |
| 12.4x | 9.2% | €725.8m |
| 4.2x | n/a | €3.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: DR1は、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DR1'のPE レシオは、European Leisure 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: DR1は、 European Leisure業界平均 (13.6x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DR1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
DR1 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDR1のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。