Surteco Group 評価
SUR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SUR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SUR ( €18.3 ) は、当社の 公正価値 ( €31.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SURは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SUR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SURは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SUR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.3x |
| 収益 | €8.77m |
| 時価総額 | €276.00m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
SUR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SURは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SUR'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SURは、 German Consumer Durables業界平均 (7.5x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SUR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.3x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SURは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.30 | €25.55 +39.6% | 2.2% | €26.10 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €18.10 | €25.90 +43.1% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €15.20 | €25.90 +70.4% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €15.00 | €25.90 +72.7% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.30 | €25.90 +81.1% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €15.70 | €25.90 +65.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €16.80 | €25.90 +54.2% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.50 | €25.90 +57.0% | 3.5% | €26.80 | €25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.10 | €25.75 +82.6% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.50 | €25.75 +77.6% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €15.60 | €25.75 +65.1% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €16.20 | €25.75 +59.0% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €13.90 | €25.75 +85.3% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €15.00 | €25.75 +71.7% | 2.9% | €26.50 | €25.00 | €18.10 | 2 |
| Oct ’24 | €16.90 | €28.25 +67.2% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | €15.20 | 2 |
| Sep ’24 | €18.30 | €28.25 +54.4% | 4.4% | €29.50 | €27.00 | €15.00 | 2 |
| Aug ’24 | €18.60 | €30.25 +62.6% | 2.5% | €31.00 | €29.50 | €14.30 | 2 |
| Jul ’24 | €19.30 | €31.85 +65.0% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €15.70 | 2 |
| Jun ’24 | €19.80 | €31.85 +60.9% | 2.7% | €32.70 | €31.00 | €16.80 | 2 |
| May ’24 | €19.70 | €31.35 +59.1% | 4.3% | €32.70 | €30.00 | €16.50 | 2 |
| Apr ’24 | €19.35 | €32.70 +69.0% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €14.10 | 2 |
| Mar ’24 | €19.50 | €32.70 +67.7% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €14.50 | 2 |
| Feb ’24 | €20.60 | €32.70 +58.7% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €15.60 | 2 |
| Jan ’24 | €19.10 | €32.70 +71.2% | 8.3% | €35.40 | €30.00 | €16.20 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。