ANTA Sports Products 評価
AS7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AS7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AS7 ( €9.43 ) は、当社の 公正価値 ( €18.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AS7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AS7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AS7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AS7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.6x |
| 収益 | CN¥13.21b |
| 時価総額 | CN¥206.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
AS7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AS7は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AS7'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AS7は、 German Luxury業界平均 (25.6x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AS7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AS7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.43 | €13.78 +46.1% | 11.0% | €17.14 | €8.44 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €9.90 | €13.72 +38.6% | 11.1% | €17.07 | €8.41 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €10.96 | €12.54 +14.4% | 13.6% | €16.45 | €8.26 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | €8.66 | €12.49 +44.2% | 13.6% | €16.50 | €8.82 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €7.90 | €12.84 +62.5% | 14.0% | €17.00 | €8.87 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | €8.74 | €13.41 +53.5% | 12.2% | €17.10 | €11.31 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €9.90 | €13.26 +34.0% | 12.2% | €16.92 | €11.19 | n/a | 35 |
| May ’25 | €10.50 | €13.42 +27.8% | 12.1% | €17.17 | €11.36 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | €9.68 | €13.20 +36.3% | 12.8% | €17.07 | €9.96 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | €8.90 | €13.04 +46.5% | 15.4% | €17.98 | €9.95 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | €7.58 | €13.33 +75.9% | 15.8% | €17.96 | €9.95 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €8.61 | €14.23 +65.2% | 11.3% | €17.96 | €11.50 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €9.23 | €14.46 +56.7% | 11.4% | €18.54 | €11.60 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | €10.56 | €14.53 +37.6% | 11.6% | €18.61 | €11.65 | €9.90 | 34 |
| Oct ’24 | €10.42 | €14.44 +38.5% | 11.9% | €18.30 | €11.52 | €10.96 | 33 |
| Sep ’24 | €10.70 | €14.00 +30.8% | 11.7% | €17.60 | €11.18 | €8.66 | 33 |
| Aug ’24 | €10.22 | €13.85 +35.5% | 10.5% | €17.36 | €11.13 | €7.90 | 34 |
| Jul ’24 | €9.30 | €14.88 +60.0% | 6.1% | €17.25 | €12.56 | €8.74 | 34 |
| Jun ’24 | €9.30 | €15.50 +66.7% | 4.2% | €17.18 | €14.50 | €9.90 | 34 |
| May ’24 | €11.12 | €15.42 +38.6% | 4.0% | €17.13 | €14.26 | €10.50 | 33 |
| Apr ’24 | €13.55 | €15.74 +16.2% | 4.4% | €17.54 | €14.36 | €9.68 | 33 |
| Mar ’24 | €12.91 | €15.24 +18.1% | 6.8% | €17.43 | €12.53 | €8.90 | 33 |
| Feb ’24 | €13.51 | €15.15 +12.2% | 7.3% | €17.53 | €12.60 | €7.58 | 34 |
| Jan ’24 | €11.96 | €13.54 +13.2% | 11.0% | €17.45 | €11.07 | €8.61 | 32 |
| Dec ’23 | €11.30 | €13.58 +20.2% | 11.6% | €17.45 | €11.06 | €9.23 | 33 |
| Nov ’23 | €9.00 | €14.00 +55.6% | 11.4% | €17.91 | €11.36 | €10.56 | 33 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。