Orthex Oyj 評価
4QU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4QU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4QU ( €4.98 ) は、当社の 公正価値 ( €6.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4QUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4QU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4QUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4QU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | €6.42m |
| 時価総額 | €91.99m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
4QU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4QUは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
4QU'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4QUは、 German Consumer Durables業界平均 (7.6x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4QU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4QUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.98 | €6.75 +35.5% | 3.7% | €7.00 | €6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €6.10 | €7.25 +18.9% | 3.4% | €7.50 | €7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.24 | €7.35 +17.8% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.80 | €7.35 +8.1% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.66 | €7.35 +10.4% | 2.0% | €7.50 | €7.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.46 | €7.30 +13.0% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.08 | €7.30 +20.1% | 3.0% | €7.50 | €7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.05 | €6.73 +11.3% | 7.8% | €7.20 | €6.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.91 | €6.57 +11.1% | 6.4% | €7.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.36 | €6.07 +13.2% | 8.1% | €6.70 | €5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.14 | €6.07 +18.0% | 8.1% | €6.70 | €5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.89 | €5.63 +45.0% | 11.3% | €6.50 | €5.00 | €5.50 | 3 |
| Oct ’24 | €4.59 | €5.63 +22.7% | 11.3% | €6.50 | €5.00 | €5.92 | 3 |
| Sep ’24 | €4.84 | €5.83 +20.6% | 8.2% | €6.50 | €5.40 | €6.10 | 3 |
| Aug ’24 | €4.63 | €5.90 +27.4% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.24 | 3 |
| Jul ’24 | €4.54 | €5.90 +30.1% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.80 | 3 |
| Jun ’24 | €4.60 | €5.90 +28.3% | 7.2% | €6.50 | €5.60 | €6.66 | 3 |
| May ’24 | €4.61 | €5.93 +28.7% | 5.7% | €6.40 | €5.60 | €6.46 | 3 |
| Apr ’24 | €4.79 | €5.93 +24.0% | 5.7% | €6.40 | €5.60 | €6.08 | 3 |
| Mar ’24 | €5.00 | €6.27 +25.5% | 8.4% | €7.00 | €5.80 | €6.05 | 3 |
| Feb ’24 | €5.46 | €6.23 +14.2% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.91 | 3 |
| Jan ’24 | €4.57 | €6.23 +36.4% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.36 | 3 |
| Dec ’23 | €5.60 | €6.23 +11.3% | 7.7% | €6.90 | €5.80 | €5.14 | 3 |
| Nov ’23 | €4.49 | €5.53 +23.2% | 14.6% | €6.20 | €4.40 | €3.89 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。