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Bosideng International Holdings 評価

3BD ( €0.53 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

3BD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

3BD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3BD ( €0.53 ) は、当社の公正価値 ( €0.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3BDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

3BD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3BD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3BD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.8x
BOSS Hugo Boss	12.4x	12.4%	€2.8b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.4x	n/a	€274.1m
PUM PUMA	21x	17.0%	€5.5b
2331 Li Ning	14.6x	10.4%	HK$48.8b
3BD Bosideng International Holdings	14.9x	12.5%	€50.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 3BDは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて高価です。

3BD'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3BDは、 European Luxury業界平均 (16.4x) (15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

3BD のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3BD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.9x
公正PE 比率	18.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 3BDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3BD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.53	€0.66 +25.7%	6.3%	€0.77	€0.60	n/a	13
Sep ’25	€0.43	€0.65 +50.3%	6.2%	€0.76	€0.60	n/a	14
Aug ’25	€0.45	€0.66 +45.8%	8.6%	€0.78	€0.51	n/a	15
Jul ’25	€0.57	€0.66 +14.5%	9.2%	€0.79	€0.51	n/a	16
Jun ’25	€0.53	€0.59 +13.3%	11.5%	€0.75	€0.47	n/a	16
May ’25	€0.53	€0.59 +13.2%	9.8%	€0.68	€0.48	n/a	15
Apr ’25	€0.44	€0.52 +17.2%	11.0%	€0.65	€0.41	n/a	15
Mar ’25	€0.46	€0.52 +14.2%	11.0%	€0.65	€0.41	n/a	15
Feb ’25	€0.41	€0.52 +26.3%	11.8%	€0.65	€0.40	n/a	15
Jan ’25	€0.39	€0.49 +26.6%	9.9%	€0.56	€0.40	n/a	14
Dec ’24	€0.37	€0.50 +34.3%	10.6%	€0.58	€0.40	n/a	14
Nov ’24	€0.36	€0.52 +46.0%	12.6%	€0.62	€0.39	n/a	13
Oct ’24	€0.39	€0.52 +33.3%	12.6%	€0.62	€0.39	€0.51	13
Sep ’24	€0.35	€0.52 +49.3%	12.6%	€0.62	€0.39	€0.43	13
Aug ’24	€0.40	€0.52 +30.6%	12.6%	€0.62	€0.39	€0.45	13
Jul ’24	€0.38	€0.54 +42.3%	14.4%	€0.67	€0.39	€0.57	13
Jun ’24	€0.38	€0.59 +55.3%	12.9%	€0.71	€0.44	€0.53	12
May ’24	€0.43	€0.59 +38.6%	12.9%	€0.71	€0.44	€0.53	12
Apr ’24	€0.50	€0.59 +19.6%	12.9%	€0.71	€0.44	€0.44	12
Mar ’24	€0.53	€0.60 +13.4%	12.4%	€0.72	€0.44	€0.46	13
Feb ’24	€0.51	€0.57 +11.5%	13.6%	€0.70	€0.43	€0.41	12
Jan ’24	€0.43	€0.60 +37.5%	16.4%	€0.82	€0.46	€0.39	12
Dec ’23	€0.47	€0.60 +25.9%	16.4%	€0.82	€0.46	€0.37	12
Nov ’23	€0.45	€0.71 +55.8%	13.3%	€0.89	€0.55	€0.36	12
Oct ’23	€0.49	€0.71 +43.8%	13.3%	€0.89	€0.55	€0.39	12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。