361 Degrees International 評価

36L ( €0.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

36L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

株価と公正価値の比較

36L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 36L ( €0.4 ) は、当社の公正価値 ( €0.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 36Lは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

36L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 36Lは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

36L のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、36L の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.2x
BOSS Hugo Boss	12.6x	13.1%	€2.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires	11.2x	n/a	€269.5m
ADS adidas	100.5x	38.1%	€38.3b
EIN3 Einhell Germany	12.4x	9.2%	€725.8m
36L 361 Degrees International	6.8x	13.0%	€7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 36Lは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

36L'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 36Lは、 German Luxury業界平均 (25.4x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

36L のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

36L PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.8x
公正PE 比率	15.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 36Lは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの36L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.40	€0.60 +50.5%	9.0%	€0.70	€0.48	n/a	9
Nov ’25	€0.42	€0.60 +42.3%	9.0%	€0.70	€0.48	n/a	9
Oct ’25	€0.44	€0.57 +30.6%	10.2%	€0.68	€0.47	n/a	8
Sep ’25	€0.36	€0.57 +57.5%	10.2%	€0.68	€0.47	n/a	8
Aug ’25	€0.35	€0.66 +91.3%	11.9%	€0.74	€0.48	n/a	8
Jul ’25	€0.43	€0.70 +64.5%	3.4%	€0.74	€0.67	n/a	7
Jun ’25	€0.47	€0.70 +48.2%	3.4%	€0.74	€0.67	n/a	7
May ’25	€0.51	€0.72 +42.7%	3.8%	€0.76	€0.68	n/a	8
Apr ’25	€0.52	€0.70 +34.2%	8.2%	€0.76	€0.56	n/a	9
Mar ’25	€0.47	€0.68 +42.8%	11.7%	€0.77	€0.56	n/a	8
Feb ’25	€0.39	€0.67 +70.7%	12.3%	€0.76	€0.54	n/a	8
Jan ’25	€0.38	€0.73 +91.1%	4.5%	€0.76	€0.68	n/a	7
Dec ’24	€0.39	€0.73 +88.1%	4.5%	€0.76	€0.68	n/a	7
Nov ’24	€0.44	€0.73 +63.5%	4.5%	€0.76	€0.68	€0.42	7
Oct ’24	€0.45	€0.70 +55.2%	4.5%	€0.75	€0.67	€0.44	6
Sep ’24	€0.46	€0.70 +51.8%	4.5%	€0.75	€0.67	€0.36	6
Aug ’24	€0.48	€0.60 +25.2%	10.4%	€0.73	€0.55	€0.35	6
Jul ’24	€0.40	€0.62 +56.3%	10.0%	€0.75	€0.58	€0.43	6
Jun ’24	€0.39	€0.62 +57.9%	10.0%	€0.75	€0.58	€0.47	6
May ’24	€0.49	€0.59 +21.1%	2.8%	€0.61	€0.58	€0.51	5
Apr ’24	€0.40	€0.58 +46.7%	4.7%	€0.62	€0.55	€0.52	5
Mar ’24	€0.41	€0.58 +42.0%	9.6%	€0.68	€0.51	€0.47	5
Feb ’24	€0.37	€0.58 +59.0%	9.6%	€0.68	€0.51	€0.39	5
Jan ’24	€0.35	€0.59 +68.3%	8.6%	€0.68	€0.52	€0.38	6
Dec ’23	€0.36	€0.59 +61.8%	8.6%	€0.68	€0.52	€0.39	6
Nov ’23	€0.37	€0.60 +59.8%	8.0%	€0.69	€0.53	€0.44	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。