Samsonite International 評価
1SO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1SO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1SO ( €2.23 ) は、当社の 公正価値 ( €5.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1SOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1SO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1SOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1SO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | US$398.00m |
| 時価総額 | US$3.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1SO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1SOは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1SO'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1SOは、 German Luxury業界平均 (25.4x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1SO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1SOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.23 | €3.14 +40.9% | 10.2% | €3.68 | €2.38 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.05 | €3.35 +63.4% | 14.9% | €4.39 | €2.33 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €2.40 | €3.35 +39.5% | 13.6% | €4.26 | €2.26 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.24 | €3.38 +50.8% | 12.3% | €4.27 | €2.53 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.62 | €4.09 +55.9% | 12.1% | €5.12 | €3.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €2.72 | €4.31 +58.8% | 11.7% | €5.25 | €3.23 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.87 | €4.27 +49.1% | 11.9% | €5.18 | €3.19 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.24 | €4.46 +37.5% | 11.5% | €5.41 | €3.25 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €3.42 | €4.37 +28.0% | 11.4% | €5.31 | €3.18 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.09 +23.9% | 12.4% | €5.30 | €3.18 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.68 | €4.08 +52.5% | 12.5% | €5.31 | €3.19 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.06 +39.2% | 12.9% | €5.40 | €3.13 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €2.68 | €4.12 +53.4% | 13.0% | €5.48 | €3.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.86 | €4.18 +46.4% | 10.4% | €5.32 | €3.26 | €2.05 | 16 |
| Oct ’24 | €3.20 | €4.13 +29.0% | 10.7% | €5.28 | €3.24 | €2.40 | 16 |
| Sep ’24 | €3.01 | €4.01 +33.3% | 10.9% | €5.14 | €3.16 | €2.24 | 15 |
| Aug ’24 | €2.62 | €3.76 +43.3% | 10.8% | €4.79 | €3.02 | €2.62 | 15 |
| Jul ’24 | €2.54 | €3.71 +45.7% | 11.7% | €4.80 | €3.04 | €2.72 | 14 |
| Jun ’24 | €2.30 | €3.81 +66.0% | 11.9% | €4.90 | €3.10 | €2.87 | 14 |
| May ’24 | €2.83 | €3.52 +24.2% | 10.5% | €4.30 | €3.02 | €3.24 | 13 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.51 +22.8% | 11.0% | €4.34 | €3.05 | €3.42 | 13 |
| Mar ’24 | €2.63 | €3.21 +22.0% | 15.0% | €4.37 | €2.10 | €3.30 | 14 |
| Feb ’24 | €2.62 | €3.13 +19.5% | 14.9% | €4.29 | €2.06 | €2.68 | 14 |
| Jan ’24 | €2.42 | €3.11 +28.2% | 16.1% | €4.45 | €2.11 | €2.92 | 14 |
| Dec ’23 | €2.52 | €3.15 +24.9% | 16.3% | €4.52 | €2.15 | €2.68 | 14 |
| Nov ’23 | €2.20 | €3.10 +40.7% | 14.0% | €4.22 | €2.25 | €2.86 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。