NIKE, Inc.

XTRA:NKE 株式レポート

時価総額:€110.6b

NIKE 評価

NKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NKE ( €73.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €70.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

NKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 NKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NKE の株価収益率 レシオを示している。これはNKE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NKE のPE レシオは?
PEレシオ21.7x
収益US$5.30b
時価総額US$115.21b

株価収益率 同業他社との比較

NKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NKE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
PUM PUMA
25.4x18.6%€6.5b
ADS adidas
100.5x38.1%€38.3b
BOSS Hugo Boss
12.6x13.1%€2.7b
DECK Deckers Outdoor
33.3x8.1%US$29.2b
NKE NIKE
21.7x3.0%€115.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NKEは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

NKE'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
NKE 21.7x業界平均 13.8xNo. of Companies6PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NKEは、 German Luxury業界平均 (25.4x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NKE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NKEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのNKE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€73.92
€87.62
+18.5%
14.9%€115.24€54.74n/a35
Nov ’25€71.54
€83.81
+17.1%
14.7%€109.74€52.13n/a34
Oct ’25€80.42
€83.20
+3.5%
15.9%€111.36€51.19n/a34
Sep ’25€74.71
€81.96
+9.7%
16.2%€110.79€53.61n/a34
Aug ’25€68.51
€84.51
+23.4%
17.0%€114.51€55.41n/a33
Jul ’25€70.23
€89.52
+27.5%
17.0%€120.14€55.88n/a33
Jun ’25€86.24
€103.13
+19.6%
12.4%€120.51€69.53n/a34
May ’25€86.96
€104.89
+20.6%
12.8%€128.50€70.11n/a35
Apr ’25€86.61
€105.06
+21.3%
12.4%€126.97€69.28n/a37
Mar ’25€94.54
€113.74
+20.3%
11.2%€131.79€81.67n/a37
Feb ’25€93.14
€113.48
+21.8%
11.5%€137.84€80.86n/a37
Jan ’25€98.61
€111.76
+13.3%
11.7%€135.53€79.51n/a36
Dec ’24€102.86
€110.88
+7.8%
13.0%€137.54€80.69n/a35
Nov ’24€95.48
€114.40
+19.8%
13.2%€141.74€83.15€71.5433
Oct ’24€90.03
€116.76
+29.7%
13.2%€141.89€83.24€80.4233
Sep ’24€94.41
€118.99
+26.0%
11.6%€140.59€85.16€74.7133
Aug ’24€99.85
€116.09
+16.3%
11.7%€136.90€82.93€68.5133
Jul ’24€101.50
€119.16
+17.4%
11.2%€139.17€87.06€70.2334
Jun ’24€97.37
€125.91
+29.3%
11.6%€148.10€87.93€86.2433
May ’24€114.12
€123.68
+8.4%
11.4%€146.38€89.66€86.9633
Apr ’24€111.88
€123.91
+10.7%
11.8%€147.50€90.35€86.6133
Mar ’24€110.92
€123.06
+10.9%
13.9%€173.73€79.82€94.5434
Feb ’24€116.44
€119.78
+2.9%
13.6%€170.26€78.23€93.1434
Jan ’24€109.34
€118.77
+8.6%
13.3%€174.01€79.95€98.6134
Dec ’23€105.78
€105.82
+0.04%
19.5%€177.86€74.03€102.8633
Nov ’23€95.36
€110.37
+15.7%
19.8%€185.67€77.28€95.4832

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘