NIKE 評価
NKE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NKE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NKE ( €73.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €70.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NKE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NKE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 NKEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
NKE のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 21.7x |
収益 | US$5.30b |
時価総額 | US$115.21b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.3x |
企業価値/EBITDA | 16.3x |
PEGレシオ | 7.2x |
株価収益率 同業他社との比較
NKE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NKEは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NKE'のPE レシオは、European Luxury 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: NKEは、 German Luxury業界平均 (25.4x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NKE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 21.7x |
公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NKEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €73.92 | €87.62 +18.5% | 14.9% | €115.24 | €54.74 | n/a | 35 |
Nov ’25 | €71.54 | €83.81 +17.1% | 14.7% | €109.74 | €52.13 | n/a | 34 |
Oct ’25 | €80.42 | €83.20 +3.5% | 15.9% | €111.36 | €51.19 | n/a | 34 |
Sep ’25 | €74.71 | €81.96 +9.7% | 16.2% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
Aug ’25 | €68.51 | €84.51 +23.4% | 17.0% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
Jul ’25 | €70.23 | €89.52 +27.5% | 17.0% | €120.14 | €55.88 | n/a | 33 |
Jun ’25 | €86.24 | €103.13 +19.6% | 12.4% | €120.51 | €69.53 | n/a | 34 |
May ’25 | €86.96 | €104.89 +20.6% | 12.8% | €128.50 | €70.11 | n/a | 35 |
Apr ’25 | €86.61 | €105.06 +21.3% | 12.4% | €126.97 | €69.28 | n/a | 37 |
Mar ’25 | €94.54 | €113.74 +20.3% | 11.2% | €131.79 | €81.67 | n/a | 37 |
Feb ’25 | €93.14 | €113.48 +21.8% | 11.5% | €137.84 | €80.86 | n/a | 37 |
Jan ’25 | €98.61 | €111.76 +13.3% | 11.7% | €135.53 | €79.51 | n/a | 36 |
Dec ’24 | €102.86 | €110.88 +7.8% | 13.0% | €137.54 | €80.69 | n/a | 35 |
Nov ’24 | €95.48 | €114.40 +19.8% | 13.2% | €141.74 | €83.15 | €71.54 | 33 |
Oct ’24 | €90.03 | €116.76 +29.7% | 13.2% | €141.89 | €83.24 | €80.42 | 33 |
Sep ’24 | €94.41 | €118.99 +26.0% | 11.6% | €140.59 | €85.16 | €74.71 | 33 |
Aug ’24 | €99.85 | €116.09 +16.3% | 11.7% | €136.90 | €82.93 | €68.51 | 33 |
Jul ’24 | €101.50 | €119.16 +17.4% | 11.2% | €139.17 | €87.06 | €70.23 | 34 |
Jun ’24 | €97.37 | €125.91 +29.3% | 11.6% | €148.10 | €87.93 | €86.24 | 33 |
May ’24 | €114.12 | €123.68 +8.4% | 11.4% | €146.38 | €89.66 | €86.96 | 33 |
Apr ’24 | €111.88 | €123.91 +10.7% | 11.8% | €147.50 | €90.35 | €86.61 | 33 |
Mar ’24 | €110.92 | €123.06 +10.9% | 13.9% | €173.73 | €79.82 | €94.54 | 34 |
Feb ’24 | €116.44 | €119.78 +2.9% | 13.6% | €170.26 | €78.23 | €93.14 | 34 |
Jan ’24 | €109.34 | €118.77 +8.6% | 13.3% | €174.01 | €79.95 | €98.61 | 34 |
Dec ’23 | €105.78 | €105.82 +0.04% | 19.5% | €177.86 | €74.03 | €102.86 | 33 |
Nov ’23 | €95.36 | €110.37 +15.7% | 19.8% | €185.67 | €77.28 | €95.48 | 32 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。