Cleanaway Waste Management Limited

DB:TG9 株式レポート

時価総額：€4.0b

Cleanaway Waste Management 評価

TG9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TG9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TG9 ( €1.72 ) は、当社の 公正価値 ( €2.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TG9は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TG9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TG9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TG9 の株価収益率 レシオを示している。これはTG9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TG9 のPE レシオは？
PEレシオ40.9x
収益AU$156.60m
時価総額AU$6.40b

株価収益率 同業他社との比較

TG9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TG9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m
FCC Fomento de Construcciones y Contratas
6.8x-3.5%€4.2b
TG9 Cleanaway Waste Management
40.9x15.9%€6.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TG9は、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TG9'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TG9 40.9x業界平均 14.7xNo. of Companies13PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TG9は、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TG9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TG9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: TG9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTG9 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.72
€1.89
+10.0%
10.6%€2.09€1.41n/a13
Nov ’25€1.68
€1.89
+12.3%
10.6%€2.08€1.41n/a13
Oct ’25€1.75
€1.89
+8.0%
10.2%€2.08€1.41n/a14
Sep ’25€1.66
€1.83
+10.3%
11.1%€2.05€1.39n/a15
Aug ’25€1.60
€1.75
+9.4%
10.4%€1.93€1.39n/a15
Jul ’25€1.67
€1.79
+7.3%
10.4%€1.99€1.43n/a15
Jun ’25€1.66
€1.76
+5.7%
10.3%€1.96€1.41n/a15
May ’25€1.55
€1.69
+9.2%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Apr ’25€1.60
€1.69
+5.6%
10.7%€1.93€1.33n/a15
Mar ’25€1.53
€1.69
+10.1%
10.7%€1.94€1.33n/a14
Feb ’25€1.55
€1.67
+7.4%
10.9%€1.94€1.34n/a13
Jan ’25€1.62
€1.68
+3.9%
10.7%€1.97€1.35n/a13
Dec ’24€1.46
€1.63
+11.5%
11.0%€1.92€1.32n/a14
Nov ’24€1.35
€1.63
+20.6%
11.0%€1.92€1.32€1.6814
Oct ’24€1.46
€1.66
+13.6%
10.6%€1.93€1.33€1.7514
Sep ’24€1.55
€1.62
+4.8%
10.6%€1.90€1.31€1.6615
Aug ’24€1.64
€1.67
+1.8%
11.8%€1.93€1.32€1.6015
Jul ’24€1.55
€1.71
+10.6%
11.5%€1.97€1.36€1.6715
Jun ’24€1.57
€1.71
+9.2%
11.2%€1.96€1.35€1.6615
May ’24€1.42
€1.72
+21.5%
10.7%€1.95€1.34€1.5514
Apr ’24€1.43
€1.74
+21.9%
10.8%€1.98€1.36€1.6014
Mar ’24€1.63
€1.83
+12.0%
9.0%€2.06€1.41€1.5316
Feb ’24€1.75
€1.87
+6.8%
9.3%€2.18€1.49€1.5516
Jan ’24€1.64
€1.86
+13.6%
8.9%€2.20€1.50€1.6215
Dec ’23€1.76
€1.86
+5.8%
8.9%€2.20€1.50€1.4615
Nov ’23€1.83
€1.84
+0.4%
9.4%€2.18€1.49€1.3514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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