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Leidos Holdings 評価
S6IA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
S6IA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: S6IA ( €133.35 ) は、当社の 公正価値 ( €211.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: S6IAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
S6IA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| S6IA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$21.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
S6IA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: S6IAは、同業他社の平均 ( { 60.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
S6IA'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
S6IA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.3x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: S6IAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €142.25 | €152.00 +6.9% | 5.8% | €170.20 | €129.89 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €142.95 | €154.08 +7.8% | 5.7% | €173.95 | €132.75 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €132.85 | €154.11 +16.0% | 6.3% | €175.47 | €133.91 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €136.40 | €149.20 +9.4% | 7.8% | €168.34 | €126.25 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €132.85 | €147.09 +10.7% | 7.6% | €167.08 | €125.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €130.60 | €142.16 +8.9% | 9.1% | €168.35 | €126.27 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €121.00 | €128.11 +5.9% | 5.1% | €136.71 | €110.84 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €116.95 | €127.00 +8.6% | 5.5% | €136.93 | €111.02 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €101.45 | €115.64 +14.0% | 6.5% | €124.98 | €96.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €96.86 | €109.44 +13.0% | 8.9% | €123.19 | €90.58 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €97.62 | €111.62 +14.3% | 9.2% | €128.06 | €94.16 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €95.00 | €111.81 +17.7% | 9.1% | €128.70 | €94.63 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €86.48 | €107.23 +24.0% | 7.2% | €118.86 | €93.59 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €91.22 | €106.13 +16.3% | 7.7% | €118.90 | €92.17 | €142.95 | 14 |
| Aug ’24 | €90.54 | €98.47 +8.8% | 10.6% | €117.45 | €81.95 | €132.85 | 13 |
| Jul ’24 | €80.78 | €98.62 +22.1% | 10.4% | €116.64 | €83.98 | €136.40 | 13 |
| Jun ’24 | €72.32 | €98.62 +36.4% | 10.4% | €116.64 | €83.98 | €132.85 | 13 |
| May ’24 | €84.14 | €105.67 +25.6% | 9.3% | €119.85 | €86.92 | €130.60 | 14 |
| Apr ’24 | €84.22 | €108.00 +28.2% | 9.3% | €122.30 | €88.02 | €121.00 | 14 |
| Mar ’24 | €90.25 | €110.68 +22.6% | 7.6% | €123.43 | €96.32 | €116.95 | 14 |
| Feb ’24 | €89.91 | €111.18 +23.7% | 5.7% | €123.41 | €102.23 | €101.45 | 14 |
| Jan ’24 | €96.78 | €113.56 +17.3% | 6.5% | €124.17 | €98.77 | €96.86 | 14 |
| Dec ’23 | €104.14 | €113.34 +8.8% | 7.2% | €125.40 | €99.75 | €97.62 | 13 |
| Nov ’23 | €102.66 | €118.53 +15.5% | 7.9% | €133.64 | €101.24 | €95.00 | 13 |
| Oct ’23 | €89.92 | €117.66 +30.9% | 7.5% | €134.05 | €105.04 | €86.48 | 13 |
| Sep ’23 | €93.40 | €117.66 +26.0% | 7.5% | €134.05 | €105.04 | €91.22 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。