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SGS 評価
SGSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価 格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SGSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SGSN ( CHF82.12 ) は、当社の 公正価値 ( CHF122.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SGSNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SGSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SGSN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CHF15.40b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SGSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SGSNは、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SGSN'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SGSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.8x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SGSNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CHF83.18 | CHF88.12 +5.9% | 8.2% | CHF100.00 | CHF73.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CHF84.00 | CHF88.23 +5.0% | 8.3% | CHF100.00 | CHF73.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | CHF81.06 | CHF88.18 +8.8% | 8.3% | CHF100.00 | CHF73.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | CHF87.50 | CHF87.39 -0.1% | 8.1% | CHF100.00 | CHF73.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | CHF84.74 | CHF86.63 +2.2% | 7.6% | CHF95.00 | CHF73.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CHF80.18 | CHF85.92 +7.2% | 8.7% | CHF101.00 | CHF73.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CHF72.54 | CHF85.81 +18.3% | 10.4% | CHF101.00 | CHF66.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CHF74.50 | CHF85.95 +15.4% | 10.4% | CHF101.00 | CHF66.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CHF73.42 | CHF88.19 +20.1% | 7.5% | CHF101.00 | CHF77.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CHF77.02 | CHF88.19 +14.5% | 7.5% | CHF101.00 | CHF77.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | CHF80.66 | CHF88.59 +9.8% | 7.7% | CHF101.00 | CHF77.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | CHF84.44 | CHF88.23 +4.5% | 8.1% | CHF103.00 | CHF77.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | CHF84.56 | CHF90.86 +7.4% | 8.6% | CHF104.00 | CHF75.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | CHF81.62 | CHF90.69 +11.1% | 9.3% | CHF104.00 | CHF76.00 | CHF84.00 | 19 |
| May ’24 | CHF80.56 | CHF90.26 +12.0% | 9.1% | CHF104.00 | CHF76.00 | CHF81.06 | 18 |
| Apr ’24 | CHF80.44 | CHF92.10 +14.5% | 14.6% | CHF136.00 | CHF76.00 | CHF87.50 | 17 |
| Mar ’24 | CHF86.12 | CHF92.57 +7.5% | 14.2% | CHF136.00 | CHF76.00 | CHF84.74 | 17 |
| Feb ’24 | CHF89.80 | CHF93.53 +4.1% | 13.7% | CHF136.00 | CHF77.64 | CHF80.18 | 16 |
| Jan ’24 | CHF86.00 | CHF96.27 +11.9% | 13.6% | CHF136.00 | CHF77.64 | CHF72.54 | 17 |
| Dec ’23 | CHF89.68 | CHF96.38 +7.5% | 13.5% | CHF136.00 | CHF77.64 | CHF74.50 | 17 |
| Nov ’23 | CHF87.60 | CHF96.62 +10.3% | 13.4% | CHF136.00 | CHF77.64 | CHF73.42 | 18 |
| Oct ’23 | CHF85.00 | CHF97.96 +15.2% | 13.1% | CHF136.00 | CHF77.64 | CHF77.02 | 19 |
| Sep ’23 | CHF84.40 | CHF98.77 +17.0% | 13.2% | CHF136.00 | CHF77.64 | CHF80.66 | 19 |
| Aug ’23 | CHF92.60 | CHF98.63 +6.5% | 13.4% | CHF136.00 | CHF77.64 | CHF84.44 | 19 |
| Jul ’23 | CHF87.44 | CHF110.35 +26.2% | 13.0% | CHF136.00 | CHF84.88 | CHF84.56 | 19 |
| Jun ’23 | CHF93.24 | CHF114.32 +22.6% | 9.4% | CHF136.00 | CHF89.20 | CHF81.62 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。