Leidos Holdings 評価
LDOS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LDOS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LDOS ( $165.51 ) は、当社の 公正価値 ( $265.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LDOSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LDOS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LDOSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LDOS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | US$1.20b |
| 時価総額 | US$22.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
LDOS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LDOSは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LDOS'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: LDOSは、 US Professional Services業界平均 (25.5x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LDOS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LDOSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$165.51 | US$205.49 +24.2% | 9.1% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$182.97 | US$201.26 +10.0% | 10.4% | US$230.00 | US$165.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$165.01 | US$170.53 +3.3% | 6.2% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$158.51 | US$168.31 +6.2% | 5.7% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$144.75 | US$166.88 +15.3% | 6.3% | US$190.00 | US$145.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$145.56 | US$159.54 +9.6% | 7.8% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$147.05 | US$158.46 +7.8% | 7.6% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$142.19 | US$151.99 +6.9% | 9.1% | US$180.00 | US$135.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$130.42 | US$138.69 +6.3% | 5.1% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$127.44 | US$137.26 +7.7% | 5.5% | US$148.00 | US$120.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$110.85 | US$125.84 +13.5% | 6.5% | US$136.00 | US$105.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$108.24 | US$120.83 +11.6% | 8.9% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$108.94 | US$118.54 +8.8% | 9.2% | US$136.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$101.18 | US$118.15 +16.8% | 9.1% | US$136.00 | US$100.00 | US$182.97 | 13 |
| Oct ’24 | US$92.16 | US$114.57 +24.3% | 7.2% | US$127.00 | US$100.00 | US$165.01 | 14 |
| Sep ’24 | US$98.84 | US$115.14 +16.5% | 7.7% | US$129.00 | US$100.00 | US$158.51 | 14 |
| Aug ’24 | US$99.98 | US$108.15 +8.2% | 10.6% | US$129.00 | US$90.00 | US$144.75 | 13 |
| Jul ’24 | US$88.48 | US$105.69 +19.5% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$145.56 | 13 |
| Jun ’24 | US$78.47 | US$105.69 +34.7% | 10.4% | US$125.00 | US$90.00 | US$147.05 | 13 |
| May ’24 | US$94.32 | US$115.50 +22.5% | 9.3% | US$131.00 | US$95.00 | US$142.19 | 14 |
| Apr ’24 | US$92.06 | US$116.57 +26.6% | 9.3% | US$132.00 | US$95.00 | US$130.42 | 14 |
| Mar ’24 | US$96.66 | US$118.36 +22.4% | 7.6% | US$132.00 | US$103.00 | US$127.44 | 14 |
| Feb ’24 | US$97.83 | US$120.71 +23.4% | 5.7% | US$134.00 | US$111.00 | US$110.85 | 14 |
| Jan ’24 | US$105.19 | US$120.71 +14.8% | 6.5% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.24 | 14 |
| Dec ’23 | US$109.62 | US$119.31 +8.8% | 7.2% | US$132.00 | US$105.00 | US$108.94 | 13 |
| Nov ’23 | US$103.55 | US$117.08 +13.1% | 7.9% | US$132.00 | US$100.00 | US$101.18 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。