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QCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QCH ( €19.5 ) は、当社の 公正価値 ( €38.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QCHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QCHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| QCH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.5x |
| 収益 | US$492.86m |
| 時価総額 | US$12.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
QCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: QCHは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
QCH'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: QCHは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
QCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: QCHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €19.50 | €19.35 -0.8% | 5.7% | €21.18 | €17.25 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €15.70 | €18.19 +15.9% | 5.3% | €19.70 | €16.23 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €15.60 | €17.63 +13.0% | 5.0% | €19.05 | €15.69 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €17.40 | €17.49 +0.5% | 6.1% | €19.02 | €14.87 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €16.70 | €17.71 +6.0% | 5.9% | €19.65 | €15.36 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €16.30 | €17.75 +8.9% | 5.8% | €19.92 | €15.57 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €16.10 | €17.31 +7.5% | 5.3% | €18.65 | €15.31 | n/a | 14 |
| May ’25 | €16.50 | €17.39 +5.4% | 5.5% | €18.77 | €15.43 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.60 | €17.11 +9.7% | 5.6% | €18.73 | €15.40 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €15.50 | €16.92 +9.1% | 5.5% | €18.59 | €15.29 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.90 | €16.99 +14.0% | 7.6% | €19.40 | €14.46 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €14.90 | €16.91 +13.5% | 8.0% | €19.55 | €14.57 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €14.10 | €16.65 +18.1% | 7.9% | €19.29 | €14.38 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €14.90 | €17.18 +15.3% | 7.6% | €19.68 | €14.90 | €15.70 | 11 |
| Oct ’24 | €15.80 | €16.32 +3.3% | 8.3% | €19.46 | €14.53 | €15.60 | 11 |
| Sep ’24 | €15.00 | €15.79 +5.2% | 7.8% | €19.08 | €14.24 | €17.40 | 13 |
| Aug ’24 | €15.10 | €15.91 +5.4% | 8.3% | €19.90 | €14.44 | €16.70 | 13 |
| Jul ’24 | €14.10 | €15.78 +11.9% | 9.1% | €20.04 | €13.84 | €16.30 | 13 |
| Jun ’24 | €13.40 | €15.98 +19.3% | 9.5% | €20.49 | €13.70 | €16.10 | 13 |
| May ’24 | €13.20 | €16.86 +27.7% | 10.9% | €21.52 | €13.61 | €16.50 | 13 |
| Apr ’24 | €13.10 | €17.67 +34.9% | 10.8% | €21.94 | €13.95 | €15.60 | 13 |
| Mar ’24 | €15.50 | €18.10 +16.8% | 8.9% | €22.26 | €15.57 | €15.50 | 14 |
| Feb ’24 | €15.40 | €18.52 +20.2% | 8.9% | €22.88 | €15.73 | €14.90 | 14 |
| Jan ’24 | €16.50 | €19.58 +18.6% | 10.4% | €24.93 | €16.11 | €14.90 | 14 |
| Dec ’23 | €17.40 | €20.12 +15.6% | 10.4% | €25.62 | €16.55 | €14.10 | 14 |
| Nov ’23 | €16.30 | €19.48 +19.5% | 11.8% | €25.49 | €16.10 | €14.90 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。