CoreCivic 評価
PSRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PSRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PSRA ( €20.63 ) は、当社の 公正価値 ( €32.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PSRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PSRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PSRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PSRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.9x |
| 収益 | US$76.06m |
| 時価総額 | US$2.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PSRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PSRAは、同業他社の平均 ( { 31.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PSRA'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PSRAは、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (31.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PSRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.9x |
| 公正PE 比率 | 13.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PSRAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.63 | €22.71 +10.1% | 23.0% | €30.04 | €15.96 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.59 | €14.37 +14.2% | 9.7% | €15.69 | €12.46 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.24 | €14.07 +25.2% | 9.7% | €15.36 | €12.20 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.20 | €14.35 +17.6% | 8.8% | €15.57 | €12.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.77 | €14.39 +12.8% | 8.8% | €15.62 | €12.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €11.97 | €14.72 +22.9% | 8.2% | €15.88 | €13.08 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €14.15 | €17.04 +20.4% | 4.7% | €17.50 | €15.66 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.94 | €17.04 +22.2% | 4.7% | €17.50 | €15.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €14.37 | €16.85 +17.3% | 4.5% | €17.54 | €15.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €13.98 | €16.01 +14.5% | 8.6% | €17.64 | €13.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.06 | €15.06 +15.3% | 5.2% | €15.52 | €13.69 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.09 | €15.08 +15.2% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.15 | €15.08 +14.7% | 5.2% | €15.53 | €13.71 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.89 | €14.64 +23.2% | 7.2% | €16.06 | €13.23 | €12.59 | 4 |
| Oct ’24 | €10.47 | €13.97 +33.4% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €11.24 | 3 |
| Sep ’24 | €9.85 | €13.97 +41.9% | 8.1% | €15.49 | €12.76 | €12.20 | 3 |
| Aug ’24 | €8.74 | €13.18 +50.8% | 15.7% | €15.46 | €10.46 | €12.77 | 3 |
| Jul ’24 | €8.57 | €13.63 +59.1% | 18.5% | €16.67 | €10.51 | €11.97 | 3 |
| Jun ’24 | €7.99 | €13.25 +65.9% | 21.8% | €16.59 | €9.54 | €14.15 | 3 |
| May ’24 | €7.64 | €15.06 +97.3% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.94 | 3 |
| Apr ’24 | €8.28 | €15.06 +81.9% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €14.37 | 3 |
| Mar ’24 | €9.33 | €15.06 +61.4% | 9.5% | €17.09 | €14.05 | €13.98 | 3 |
| Feb ’24 | €9.67 | €14.81 +53.2% | 9.4% | €16.77 | €13.83 | €13.06 | 3 |
| Jan ’24 | €10.80 | €16.06 +48.6% | 8.8% | €18.07 | €15.06 | €13.09 | 3 |
| Dec ’23 | €12.58 | €16.06 +27.7% | 8.8% | €18.07 | €15.06 | €13.15 | 3 |
| Nov ’23 | €10.33 | €15.71 +52.1% | 8.8% | €17.68 | €14.73 | €11.89 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。