Prosegur Compañía de Seguridad 評価
PRHA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PRHA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PRHA ( €1.82 ) は、当社の 公正価値 ( €4.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PRHAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PRHA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PRHAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PRHA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | €66.64m |
| 時価総額 | €979.68m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PRHA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PRHAは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PRHA'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PRHAは、 German Commercial Services業界平均 (12.4x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PRHA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PRHAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.82 | €2.29 +25.8% | 21.6% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.86 | €2.27 +21.9% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.89 | €2.27 +19.6% | 21.9% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.74 | €2.25 +29.8% | 21.5% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.71 | €2.24 +31.3% | 22.0% | €3.13 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.70 | €2.34 +37.9% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.75 | €2.34 +33.9% | 24.1% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.63 | €2.33 +43.0% | 24.8% | €3.21 | €1.60 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.54 | €2.36 +53.0% | 25.0% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.75 | €2.37 +35.3% | 24.3% | €3.27 | €1.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.72 | €2.87 +66.4% | 40.3% | €5.47 | €1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.74 | €2.89 +66.3% | 39.2% | €5.47 | €1.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.79 | €2.79 +55.8% | 39.5% | €5.47 | €1.85 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €1.40 | €2.79 +98.9% | 39.6% | €5.47 | €1.85 | €1.86 | 9 |
| Oct ’24 | €1.51 | €2.80 +84.9% | 39.1% | €5.47 | €1.85 | €1.89 | 9 |
| Sep ’24 | €1.60 | €2.80 +75.2% | 36.8% | €5.47 | €1.85 | €1.74 | 10 |
| Aug ’24 | €1.67 | €2.80 +67.7% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.71 | 10 |
| Jul ’24 | €1.62 | €2.80 +73.5% | 36.6% | €5.47 | €1.85 | €1.70 | 10 |
| Jun ’24 | €1.67 | €2.84 +69.6% | 35.6% | €5.47 | €1.85 | €1.75 | 10 |
| May ’24 | €1.71 | €2.79 +63.3% | 34.9% | €5.47 | €1.70 | €1.63 | 12 |
| Apr ’24 | €1.81 | €2.79 +53.6% | 34.5% | €5.47 | €1.70 | €1.54 | 12 |
| Mar ’24 | €1.93 | €2.80 +44.8% | 34.1% | €5.47 | €1.80 | €1.75 | 12 |
| Feb ’24 | €2.06 | €2.75 +33.4% | 34.6% | €5.47 | €1.80 | €1.72 | 12 |
| Jan ’24 | €1.76 | €2.75 +56.5% | 34.8% | €5.47 | €1.80 | €1.74 | 12 |
| Dec ’23 | €1.78 | €2.72 +53.3% | 36.6% | €5.47 | €1.80 | €1.79 | 11 |
| Nov ’23 | €1.88 | €2.85 +52.0% | 33.6% | €5.47 | €1.90 | €1.40 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。