HNI 評価
HO9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HO9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HO9 ( €51.5 ) は、当社の 公正価値 ( €110.43 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HO9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HO9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HO9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HO9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.7x |
| 収益 | US$123.90m |
| 時価総額 | US$2.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HO9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HO9は、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HO9'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HO9は、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HO9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HO9は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €51.50 | €57.57 +11.8% | 2.3% | €59.46 | €56.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €45.20 | €56.17 +24.3% | 2.3% | €58.01 | €55.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €48.20 | €57.41 +19.1% | 1.5% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €47.80 | €57.41 +20.1% | 1.5% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €50.50 | €57.41 +13.7% | 1.5% | €58.02 | €56.18 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €41.60 | €52.47 +26.1% | 0.8% | €52.78 | €51.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €42.20 | €52.47 +24.3% | 0.8% | €52.78 | €51.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | €40.00 | €51.84 +29.6% | 2.3% | €53.40 | €50.59 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €41.60 | €48.36 +16.3% | 3.9% | €50.83 | €46.21 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €41.40 | €48.36 +16.8% | 3.9% | €50.83 | €46.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €37.60 | €44.22 +17.6% | 5.9% | €46.06 | €40.53 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €38.00 | €43.85 +15.4% | 5.7% | €47.32 | €41.64 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €35.80 | €43.85 +22.5% | 5.7% | €47.32 | €41.64 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €32.80 | €43.85 +33.7% | 5.7% | €47.32 | €41.64 | €45.20 | 3 |
| Oct ’24 | €32.80 | €37.96 +15.7% | 8.2% | €41.00 | €33.71 | €48.20 | 3 |
| Sep ’24 | €30.20 | €37.96 +25.7% | 8.2% | €41.00 | €33.71 | €47.80 | 3 |
| Aug ’24 | €26.40 | €32.13 +21.7% | 2.3% | €33.05 | €31.22 | €50.50 | 3 |
| Jul ’24 | €25.60 | €32.13 +25.5% | 2.3% | €33.05 | €31.22 | €41.60 | 3 |
| Jun ’24 | €23.80 | €31.81 +33.7% | 2.3% | €32.72 | €30.90 | €42.20 | 3 |
| May ’24 | €23.00 | €33.39 +45.2% | 2.7% | €34.02 | €32.13 | €40.00 | 3 |
| Apr ’24 | €25.00 | €33.39 +33.6% | 2.7% | €34.02 | €32.13 | €41.60 | 3 |
| Mar ’24 | €29.40 | €32.23 +9.6% | 8.3% | €34.12 | €28.44 | €41.40 | 3 |
| Feb ’24 | €29.00 | €35.46 +22.3% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €37.60 | 3 |
| Jan ’24 | €26.80 | €35.46 +32.3% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €38.00 | 3 |
| Dec ’23 | €27.60 | €35.46 +28.5% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €35.80 | 3 |
| Nov ’23 | €29.20 | €35.46 +21.4% | 12.7% | €41.14 | €30.11 | €32.80 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。