Deluxe Corporation

DB:DL8 株式レポート

時価総額:€989.3m

Deluxe 評価

DL8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DL8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DL8 ( €22.4 ) は、当社の 公正価値 ( €47.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DL8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

DL8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DL8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DL8 の株価収益率 レシオを示している。これはDL8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DL8 のPE レシオは?
PEレシオ18.7x
収益US$55.15m
時価総額US$1.05b

株価収益率 同業他社との比較

DL8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DL8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.2x2.3%€657.1m
BFSA Befesa
14.4x29.6%€797.6m
GBF Bilfinger
6.9x2.3%€1.6b
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€417.2m
DL8 Deluxe
18.7x26.2%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DL8は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

DL8'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
DL8 18.7x業界平均 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DL8は、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DL8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DL8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DL8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDL8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.40
€28.48
+27.1%
15.8%€35.20€23.16n/a4
Nov ’25€17.10
€26.87
+57.2%
12.7%€31.35€22.40n/a4
Oct ’25€17.30
€26.87
+55.3%
12.7%€31.35€22.40n/a4
Sep ’25€18.30
€27.49
+50.2%
12.7%€32.07€22.91n/a4
Aug ’25€22.40
€27.80
+24.1%
12.7%€32.43€23.17n/a4
Jul ’25€20.80
€27.49
+32.2%
13.3%€32.34€23.10n/a4
Jun ’25€20.40
€27.49
+34.8%
13.3%€32.34€23.10n/a4
May ’25€18.90
€27.46
+45.3%
11.4%€30.98€23.47n/a4
Apr ’25€18.90
€27.85
+47.3%
11.9%€30.63€23.21n/a3
Mar ’25€17.90
€27.85
+55.6%
11.9%€30.63€23.21n/a3
Feb ’25€17.40
€27.24
+56.6%
11.9%€29.96€22.70n/a3
Jan ’25€19.50
€27.24
+39.7%
11.9%€29.96€22.70n/a3
Dec ’24€16.60
€26.73
+61.1%
11.5%€30.78€23.32n/a3
Nov ’24€16.00
€26.77
+67.3%
10.1%€30.24€23.62€17.103
Oct ’24€18.00
€25.75
+43.0%
10.1%€29.08€22.72€17.303
Sep ’24€18.60
€25.75
+38.4%
10.1%€29.08€22.72€18.303
Aug ’24€17.10
€24.89
+45.5%
6.2%€26.40€22.76€22.403
Jul ’24€15.60
€25.56
+63.9%
6.2%€27.12€23.38€20.803
Jun ’24€14.20
€24.80
+74.6%
6.2%€26.31€22.68€20.403
May ’24€13.40
€25.51
+90.4%
6.2%€27.07€23.34€18.903
Apr ’24€14.30
€25.51
+78.4%
6.2%€27.07€23.34€18.903
Mar ’24€17.30
€25.51
+47.5%
6.2%€27.07€23.34€17.903
Feb ’24€18.20
€28.61
+57.2%
12.3%€32.12€25.09€17.402
Jan ’24€15.90
€28.61
+79.9%
12.3%€32.12€25.09€19.502
Dec ’23€18.40
€28.61
+55.5%
12.3%€32.12€25.09€16.602
Nov ’23€18.50
€33.38
+80.5%
1.5%€33.90€32.87€16.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘