Concentrix 評価
CO8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CO8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CO8 ( €36.8 ) は、当社の 公正価値 ( €206.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CO8は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CO8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CO8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CO8 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.3x |
| 収益 | US$198.38m |
| 時価総額 | US$2.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CO8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CO8は、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CO8'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CO8は、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CO8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CO8は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €36.80 | €70.24 +90.9% | 15.6% | €91.42 | €60.34 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €70.24 0% | 15.6% | €91.42 | €60.34 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €56.50 | €72.83 +28.9% | 13.7% | €89.47 | €62.63 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.00 | €82.95 +22.0% | 17.8% | €112.46 | €73.78 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €63.50 | €81.23 +27.9% | 22.4% | €115.13 | €59.87 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €58.50 | €82.97 +41.8% | 22.1% | €116.80 | €60.74 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €56.00 | €82.08 +46.6% | 23.8% | €116.85 | €56.09 | n/a | 5 |
| May ’25 | €51.50 | €82.08 +59.4% | 23.8% | €116.85 | €56.09 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €59.80 | €87.57 +46.4% | 25.7% | €115.46 | €55.42 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €65.77 | €99.18 +50.8% | 17.0% | €115.65 | €78.64 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €80.50 | €99.27 +23.3% | 19.0% | €115.33 | €64.58 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €88.45 | €92.92 +5.1% | 18.3% | €113.88 | €63.77 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €84.58 | €92.90 +9.8% | 20.1% | €117.78 | €65.95 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €70.78 | €92.90 +31.3% | 20.1% | €117.78 | €65.95 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €73.13 | €94.21 +28.8% | 20.8% | €118.24 | €66.21 | €56.50 | 5 |
| Sep ’24 | €72.40 | €100.79 +39.2% | 12.0% | €115.06 | €87.45 | €68.00 | 4 |
| Aug ’24 | €74.36 | €97.53 +31.2% | 12.7% | €115.01 | €87.41 | €63.50 | 3 |
| Jul ’24 | €72.92 | €97.53 +33.8% | 12.7% | €115.01 | €87.41 | €58.50 | 3 |
| Jun ’24 | €80.48 | €145.62 +80.9% | 4.4% | €150.17 | €136.52 | €56.00 | 3 |
| May ’24 | n/a | €145.62 0% | 4.4% | €150.17 | €136.52 | €51.50 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €148.17 0% | 2.5% | €151.85 | €144.49 | €65.77 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €148.17 0% | 2.5% | €151.85 | €144.49 | €80.50 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €163.03 0% | 4.2% | €169.86 | €156.19 | €88.45 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €163.03 0% | 4.2% | €169.86 | €156.19 | €84.58 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €179.05 0% | 1.7% | €182.09 | €176.02 | €70.78 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。