BELLSYSTEM24 Holdings 評価
B24 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
B24 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: B24 ( €7.85 ) は、当社の 公正価値 ( €26.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: B24は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
B24 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 B24は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| B24 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | JP¥6.07b |
| 時価総額 | JP¥95.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
B24 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: B24は、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
B24'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: B24は、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
B24 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: B24は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.85 | €10.23 +30.3% | 8.7% | €11.46 | €9.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €7.75 | €10.23 +32.0% | 8.7% | €11.46 | €9.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.30 | €11.00 +18.3% | 13.0% | €13.24 | €9.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.25 | €11.00 +18.9% | 13.0% | €13.24 | €9.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.20 | €11.00 +19.6% | 13.0% | €13.24 | €9.38 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.10 | €11.00 +20.9% | 13.0% | €13.24 | €9.38 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.25 | €11.15 +20.5% | 13.3% | €13.60 | €9.63 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.00 | €11.15 +23.8% | 13.3% | €13.60 | €9.63 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.30 | €11.24 +20.8% | 5.2% | €12.09 | €10.49 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.10 | €11.24 +11.3% | 5.2% | €12.09 | €10.49 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.90 | €11.52 +5.7% | 4.4% | €12.19 | €10.89 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.90 | €12.17 +11.6% | 3.5% | €12.64 | €11.61 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.10 | €12.22 +21.0% | 5.6% | €13.23 | €11.34 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €9.55 | €12.22 +28.0% | 5.6% | €13.23 | €11.34 | €7.75 | 4 |
| Oct ’24 | €9.75 | €12.34 +26.6% | 10.6% | €14.56 | €11.39 | €9.30 | 4 |
| Sep ’24 | €9.55 | €12.34 +29.2% | 11.2% | €14.75 | €11.54 | €9.25 | 4 |
| Aug ’24 | €8.65 | €12.34 +42.7% | 11.2% | €14.75 | €11.54 | €9.20 | 4 |
| Jul ’24 | €8.35 | €13.09 +56.8% | 7.7% | €14.10 | €12.09 | €9.10 | 4 |
| Jun ’24 | €9.00 | €13.09 +45.5% | 7.7% | €14.10 | €12.09 | €9.25 | 4 |
| May ’24 | €9.15 | €12.63 +38.0% | 12.1% | €14.26 | €10.18 | €9.00 | 5 |
| Apr ’24 | €9.65 | €13.52 +40.1% | 12.8% | €15.10 | €10.93 | €9.30 | 4 |
| Mar ’24 | €9.75 | €13.52 +38.7% | 12.8% | €15.10 | €10.93 | €10.10 | 4 |
| Feb ’24 | €10.10 | €13.52 +33.9% | 12.8% | €15.10 | €10.93 | €10.90 | 4 |
| Jan ’24 | €9.40 | €13.14 +39.8% | 13.4% | €15.12 | €10.65 | €10.90 | 4 |
| Dec ’23 | €9.15 | €13.14 +43.7% | 13.4% | €15.12 | €10.65 | €10.10 | 4 |
| Nov ’23 | €9.10 | €13.17 +44.8% | 11.9% | €15.10 | €10.64 | €9.55 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。