Automatic Data Processing 評価
ADP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADP ( €292.1 ) は、当社の 公正価値 ( €353.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ADP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.6x |
| 収益 | US$3.85b |
| 時価総額 | US$125.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | 5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
ADP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ADPは、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ADP'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADPは、 European Professional Services業界平均 (17.4x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.6x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ADPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €292.10 | €283.38 -3.0% | 4.5% | €308.36 | €265.66 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €265.50 | €274.00 +3.2% | 4.3% | €299.91 | €258.38 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €249.90 | €247.62 -0.9% | 4.6% | €277.39 | €232.65 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €245.70 | €245.47 -0.09% | 4.5% | €277.17 | €232.47 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €243.50 | €248.01 +1.9% | 4.4% | €265.96 | €220.55 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €221.30 | €241.75 +9.2% | 4.6% | €262.88 | €221.86 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €223.70 | €241.75 +8.1% | 4.6% | €262.88 | €221.86 | n/a | 17 |
| May ’25 | €227.30 | €242.15 +6.5% | 4.4% | €261.88 | €222.60 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €229.00 | €237.60 +3.8% | 5.2% | €258.52 | €216.98 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €232.15 | €237.32 +2.2% | 5.4% | €259.06 | €210.02 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €228.50 | €232.58 +1.8% | 5.5% | €257.60 | €208.84 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €210.00 | €230.92 +10.0% | 6.8% | €261.80 | €202.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €210.00 | €230.92 +10.0% | 6.8% | €261.80 | €202.90 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €197.30 | €235.23 +19.2% | 6.9% | €264.99 | €205.37 | €265.50 | 17 |
| Oct ’24 | €229.65 | €241.94 +5.4% | 6.9% | €266.87 | €210.69 | €249.90 | 17 |
| Sep ’24 | €234.20 | €237.59 +1.4% | 6.8% | €262.77 | €207.45 | €245.70 | 18 |
| Aug ’24 | €224.20 | €230.10 +2.6% | 6.2% | €258.52 | €204.10 | €243.50 | 18 |
| Jul ’24 | €198.80 | €211.47 +6.4% | 8.8% | €252.48 | €161.59 | €221.30 | 18 |
| Jun ’24 | €194.96 | €212.46 +9.0% | 8.8% | €253.39 | €165.85 | €223.70 | 17 |
| May ’24 | €196.98 | €210.33 +6.8% | 9.1% | €249.56 | €163.35 | €227.30 | 17 |
| Apr ’24 | €202.20 | €224.67 +11.1% | 6.5% | €256.29 | €196.36 | €229.00 | 17 |
| Mar ’24 | €206.95 | €225.64 +9.0% | 6.6% | €255.84 | €196.02 | €232.15 | 17 |
| Feb ’24 | €205.25 | €225.64 +9.9% | 6.6% | €255.84 | €196.02 | €228.50 | 17 |
| Jan ’24 | €224.70 | €238.05 +5.9% | 8.1% | €270.55 | €202.20 | €210.00 | 17 |
| Dec ’23 | €253.55 | €239.28 -5.6% | 7.4% | €269.19 | €204.78 | €210.00 | 17 |
| Nov ’23 | €246.20 | €248.58 +1.0% | 7.0% | €280.92 | €213.70 | €197.30 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。