Paychex 評価
PAYX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PAYX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PAYX ( $141.76 ) は、当社の 公正価値 ( $148.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PAYXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
PAYX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PAYXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PAYX のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30x |
| 収益 | US$1.70b |
| 時価総額 | US$51.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.6x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | 4.7x |
株価収益率 同業他社との比較
PAYX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PAYXは、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PAYX'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PAYXは、 US Professional Services業界平均 (23.8x) (30 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PAYX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30x |
| 公正PE 比率 | 31.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PAYXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$141.76 | US$133.32 -6.0% | 6.6% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$139.09 | US$133.01 -4.4% | 6.7% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$140.79 | US$128.42 -8.8% | 7.3% | US$148.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$131.20 | US$121.23 -7.6% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$126.49 | US$121.28 -4.1% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$117.00 | US$121.22 +3.6% | 4.7% | US$130.00 | US$110.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$120.16 | US$120.87 +0.6% | 4.4% | US$130.00 | US$111.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$119.41 | US$120.78 +1.1% | 4.3% | US$130.00 | US$111.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$121.62 | US$121.22 -0.3% | 4.7% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$122.23 | US$121.28 -0.8% | 4.7% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$121.10 | US$121.11 +0.01% | 5.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$119.11 | US$120.86 +1.5% | 5.2% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$123.92 | US$120.81 -2.5% | 6.7% | US$134.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$108.86 | US$120.86 +11.0% | 6.9% | US$134.00 | US$106.00 | US$139.09 | 16 |
| Oct ’24 | US$115.33 | US$121.53 +5.4% | 7.1% | US$134.00 | US$106.00 | US$140.79 | 16 |
| Sep ’24 | US$122.40 | US$120.74 -1.4% | 7.8% | US$135.00 | US$103.00 | US$131.20 | 17 |
| Aug ’24 | US$125.81 | US$119.15 -5.3% | 7.2% | US$135.00 | US$103.00 | US$126.49 | 17 |
| Jul ’24 | US$111.87 | US$118.50 +5.9% | 6.9% | US$135.00 | US$103.00 | US$117.00 | 17 |
| Jun ’24 | US$107.20 | US$121.72 +13.5% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | US$120.16 | 16 |
| May ’24 | US$110.07 | US$121.72 +10.6% | 7.9% | US$140.00 | US$105.00 | US$119.41 | 16 |
| Apr ’24 | US$114.59 | US$122.62 +7.0% | 6.3% | US$140.00 | US$109.00 | US$121.62 | 16 |
| Mar ’24 | US$110.70 | US$121.87 +10.1% | 6.3% | US$140.00 | US$110.00 | US$122.23 | 16 |
| Feb ’24 | US$117.71 | US$121.87 +3.5% | 6.3% | US$140.00 | US$110.00 | US$121.10 | 16 |
| Jan ’24 | US$115.56 | US$122.18 +5.7% | 6.0% | US$140.00 | US$114.00 | US$119.11 | 16 |
| Dec ’23 | US$125.90 | US$125.93 +0.02% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | US$123.92 | 16 |
| Nov ’23 | US$118.06 | US$125.93 +6.7% | 6.1% | US$140.00 | US$114.00 | US$108.86 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。