Elixirr International 評価
54K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
54K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 54K ( €9.3 ) は、当社の 公正価値 ( €19.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 54Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
54K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 54Kは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 54K のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.5x |
| 収益 | UK£18.41m |
| 時価総額 | UK£377.27m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
54K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 54Kは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
54K'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 54Kは、 European Professional Services業界平均 (18.2x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
54K のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 54Kは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.30 | €11.58 +24.6% | 12.1% | €12.99 | €10.18 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.60 | €11.58 +52.4% | 10.0% | €13.05 | €10.22 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €7.40 | €10.59 +43.1% | 9.4% | €11.94 | €9.57 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €7.40 | €10.27 +38.8% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.75 | €10.27 +52.1% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.35 | €10.27 +61.7% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.75 | €10.27 +52.1% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.50 | €10.27 +58.0% | 9.8% | €11.62 | €9.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.55 | €10.18 +55.4% | 10.7% | €11.61 | €8.96 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.20 | €10.18 +64.2% | 10.7% | €11.61 | €8.96 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.90 | €10.18 +72.6% | 10.7% | €11.61 | €8.96 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.95 | €10.13 +45.7% | 11.7% | €11.64 | €8.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.20 | €9.90 +90.3% | 12.3% | €11.55 | €8.68 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €9.90 +92.2% | 12.3% | €11.55 | €8.68 | €7.60 | 3 |
| Oct ’24 | €6.25 | €9.90 +58.4% | 12.3% | €11.55 | €8.68 | €7.40 | 3 |
| Sep ’24 | €5.70 | €9.85 +72.8% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €7.40 | 3 |
| Aug ’24 | €5.85 | €9.85 +68.4% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| Jul ’24 | €5.25 | €9.85 +87.6% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €6.35 | 3 |
| Jun ’24 | €5.35 | €9.85 +84.1% | 12.3% | €11.50 | €8.64 | €6.75 | 3 |
| May ’24 | €5.75 | €9.96 +73.1% | 14.2% | €11.37 | €8.54 | €6.50 | 2 |
| Apr ’24 | €5.30 | €9.68 +82.6% | 12.2% | €10.86 | €8.50 | €6.55 | 2 |
| Mar ’24 | €5.65 | €9.55 +69.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €6.20 | 2 |
| Feb ’24 | €5.55 | €9.55 +72.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €5.90 | 2 |
| Jan ’24 | €5.50 | €9.55 +73.6% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €6.95 | 2 |
| Dec ’23 | €5.65 | €9.55 +69.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €5.20 | 2 |
| Nov ’23 | €5.75 | €9.55 +66.0% | 12.2% | €10.71 | €8.38 | €5.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。