SPIE 評価
4SP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4SP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4SP ( €31 ) は、当社の 公正価値 ( €48.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4SPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4SP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 4SPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 4SP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | €222.11m |
| 時価総額 | €5.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
4SP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4SPは、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4SP'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 4SPは、 German Commercial Services業界平均 (12.3x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4SP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4SPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.00 | €41.00 +32.3% | 8.2% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.10 | €41.00 +23.9% | 8.2% | €45.00 | €33.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.32 | €41.00 +19.5% | 7.6% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €34.92 | €40.50 +16.0% | 8.3% | €44.50 | €33.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.66 | €40.25 +12.9% | 8.5% | €44.50 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €34.00 | €39.30 +15.6% | 7.6% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.46 | €39.20 +4.6% | 7.7% | €44.00 | €33.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €34.12 | €38.28 +12.2% | 6.1% | €41.00 | €33.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €34.40 | €36.56 +6.3% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €30.56 | €32.17 +5.3% | 10.6% | €37.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €30.70 | €32.78 +6.8% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €28.22 | €32.56 +15.4% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €27.08 | €32.56 +20.2% | 7.8% | €36.00 | €28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €24.80 | €32.56 +31.3% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €33.10 | 9 |
| Oct ’24 | €27.60 | €32.56 +18.0% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €34.32 | 9 |
| Sep ’24 | €27.60 | €32.56 +18.0% | 7.8% | €35.00 | €28.00 | €34.92 | 9 |
| Aug ’24 | €27.10 | €32.30 +19.2% | 7.1% | €35.00 | €28.00 | €35.66 | 10 |
| Jul ’24 | €29.44 | €31.65 +7.5% | 10.7% | €36.00 | €24.00 | €34.00 | 10 |
| Jun ’24 | €27.92 | €31.45 +12.6% | 10.3% | €36.00 | €24.00 | €37.46 | 10 |
| May ’24 | €27.88 | €31.18 +11.8% | 9.8% | €36.00 | €24.00 | €34.12 | 11 |
| Apr ’24 | €26.62 | €30.55 +14.7% | 8.8% | €34.00 | €24.00 | €34.40 | 11 |
| Mar ’24 | €25.96 | €30.00 +15.6% | 8.5% | €33.00 | €24.00 | €30.56 | 11 |
| Feb ’24 | €25.24 | €29.05 +15.1% | 10.1% | €33.00 | €24.00 | €30.70 | 11 |
| Jan ’24 | €24.52 | €28.68 +17.0% | 10.2% | €33.00 | €24.00 | €28.22 | 11 |
| Dec ’23 | €23.58 | €28.59 +21.3% | 10.4% | €33.00 | €24.00 | €27.08 | 11 |
| Nov ’23 | €23.70 | €28.17 +18.8% | 9.1% | €32.00 | €24.00 | €24.80 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。