IAA, Inc.

DB:3NI 株式レポート

時価総額：€5.0b

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IAA 評価

3NI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3NI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3NI ( €36.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €26.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3NI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3NI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3NIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3NI の株価収益率 レシオを示している。これは3NI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3NI のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益US$292.40m
時価総額US$5.34b

株価収益率 同業他社との比較

3NI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3NI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
GBF Bilfinger
6.9x2.3%€1.6b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.2x2.3%€657.1m
BFSA Befesa
14.4x29.6%€797.6m
TTK TAKKT
n/a78.0%€528.3m
3NI IAA
18.3x-4.1%€5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 3NIは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3NI'のPE レシオは、European Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
3NI 18.3x業界平均 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3NIは、 German Commercial Services業界平均 (12.5x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3NI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3NI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3NIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3NI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Nov ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Oct ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Sep ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Aug ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Jul ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Jun ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
May ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Apr ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Mar ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Feb ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Jan ’25n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Dec ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Nov ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Oct ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Sep ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Aug ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Jul ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Jun ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
May ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Apr ’24n/a
€44.79
0%
20.6%€62.86€37.25n/a5
Mar ’24€37.80
€45.38
+20.0%
20.6%€63.68€37.74n/a5
Feb ’24€37.60
€43.90
+16.8%
21.2%€62.12€36.81n/a5
Jan ’24€37.20
€43.95
+18.1%
5.6%€45.95€39.96n/a4
Dec ’23€35.20
€43.95
+24.9%
5.6%€45.95€39.96n/a4
Nov ’23€37.60
€48.83
+29.9%
13.3%€58.45€36.04n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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