Brunel International 評価
3BY3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3BY3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3BY3 ( €8.36 ) は、当社の 公正価値 ( €21.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3BY3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3BY3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3BY3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3BY3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14x |
| 収益 | €30.67m |
| 時価総額 | €428.35m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
3BY3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3BY3は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3BY3'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3BY3は、 European Professional Services業界平均 (18.2x) (14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3BY3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3BY3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.36 | €11.50 +37.6% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.75 | €12.50 +42.9% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.65 | €14.45 +67.1% | 3.8% | €15.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.30 | €14.70 +58.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.44 | €14.70 +40.8% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €9.96 | €14.70 +47.6% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.82 | €14.70 +35.9% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.06 | €14.70 +46.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.02 | €14.70 +46.7% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.14 | €14.70 +45.0% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.10 | €14.95 +48.0% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.14 | €14.95 +34.2% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.64 | €14.95 +40.5% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.04 | €18.75 +43.8% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.75 | 2 |
| Oct ’24 | €13.14 | €18.75 +42.7% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.65 | 2 |
| Sep ’24 | €12.22 | €18.75 +53.4% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.30 | 2 |
| Aug ’24 | €12.50 | €18.75 +50.0% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.44 | 2 |
| Jul ’24 | €11.90 | €18.75 +57.6% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.96 | 2 |
| Jun ’24 | €11.78 | €18.25 +54.9% | 6.8% | €19.50 | €17.00 | €10.82 | 2 |
| May ’24 | €12.14 | €17.38 +43.1% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.06 | 2 |
| Apr ’24 | €12.36 | €17.38 +40.6% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.02 | 2 |
| Mar ’24 | €11.76 | €17.38 +47.7% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.14 | 2 |
| Feb ’24 | €10.58 | €16.50 +56.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.10 | 2 |
| Jan ’24 | €9.51 | €16.50 +73.5% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €11.14 | 2 |
| Dec ’23 | €9.57 | €16.50 +72.4% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.64 | 2 |
| Nov ’23 | €9.15 | €16.50 +80.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €13.04 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。