Applus Services 評価
39A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
39A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 39A ( €12.54 ) は、当社の 公正価値 ( €14.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 39Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
39A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 39Aは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 39A のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | €2.15b |
| 時価総額 | €1.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
39A のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 39Aは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
39A'のPS レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 24 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 24 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 39Aは、 European Professional Services業界平均 (0.7x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
39A のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 39Aは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.54 | €12.26 -2.3% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.66 | €12.26 -3.2% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €12.58 | €12.26 -2.6% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.52 | €12.26 -2.1% | 5.9% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.68 | €12.10 -4.6% | 5.5% | €12.80 | €11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.92 | €11.71 -9.4% | 9.1% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €12.58 | €11.71 -6.9% | 9.1% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €12.66 | €11.41 -9.9% | 8.5% | €12.80 | €9.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €11.30 | €10.99 -2.7% | 9.9% | €12.80 | €9.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.28 | €10.99 -2.5% | 9.9% | €12.80 | €9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.97 | €11.04 +0.7% | 9.3% | €12.80 | €9.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €9.83 | €11.04 +12.3% | 9.3% | €12.80 | €9.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €9.81 | €10.92 +11.3% | 9.4% | €12.80 | €9.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €9.86 | €10.92 +10.8% | 9.4% | €12.80 | €9.50 | €12.66 | 9 |
| Oct ’24 | €9.80 | €10.90 +11.2% | 9.8% | €12.80 | €9.50 | €12.58 | 9 |
| Sep ’24 | €9.34 | €10.76 +15.2% | 10.2% | €12.80 | €9.50 | €12.52 | 10 |
| Aug ’24 | €9.61 | €10.76 +11.9% | 10.2% | €12.80 | €9.50 | €12.68 | 10 |
| Jul ’24 | €9.80 | €10.17 +3.8% | 16.8% | €12.80 | €7.00 | €12.92 | 11 |
| Jun ’24 | €8.89 | €9.66 +8.7% | 17.1% | €12.80 | €7.00 | €12.58 | 13 |
| May ’24 | €7.40 | €9.23 +24.8% | 20.9% | €12.80 | €6.00 | €12.66 | 14 |
| Apr ’24 | €7.17 | €9.22 +28.6% | 21.3% | €12.80 | €5.75 | €11.30 | 14 |
| Mar ’24 | €6.55 | €9.18 +40.2% | 21.2% | €12.80 | €5.75 | €11.28 | 14 |
| Feb ’24 | €6.95 | €8.96 +29.0% | 20.7% | €12.80 | €5.25 | €10.97 | 14 |
| Jan ’24 | €6.30 | €9.25 +47.0% | 20.2% | €12.80 | €5.50 | €9.83 | 15 |
| Dec ’23 | €6.30 | €9.25 +47.0% | 20.2% | €12.80 | €5.50 | €9.81 | 15 |
| Nov ’23 | €5.95 | €9.89 +66.3% | 16.0% | €12.80 | €7.00 | €9.86 | 13 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。