Genpact 評価
35G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
35G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 35G ( €43.5 ) は、当社の 公正価値 ( €84.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 35Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
35G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 35Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 35G のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.2x |
| 収益 | US$663.06m |
| 時価総額 | US$8.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.6x |
| PEGレシオ | -40x |
株価収益率 同業他社との比較
35G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 35Gは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
35G'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 35Gは、 European Professional Services業界平均 (18.3x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
35G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 35Gは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.50 | €45.01 +3.5% | 10.9% | €52.47 | €33.39 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €35.01 | €37.24 +6.4% | 6.3% | €40.41 | €32.15 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €34.77 | €35.66 +2.6% | 6.7% | €38.69 | €31.49 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €35.17 | €35.18 +0.03% | 7.6% | €39.34 | €32.02 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €31.42 | €34.41 +9.5% | 7.0% | €39.32 | €31.09 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €29.60 | €35.02 +18.3% | 8.7% | €39.91 | €29.70 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.66 | €35.02 +18.1% | 8.7% | €39.91 | €29.70 | n/a | 11 |
| May ’25 | €28.60 | €35.25 +23.2% | 9.5% | €40.37 | €30.04 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €30.40 | €35.61 +17.1% | 6.9% | €39.91 | €32.49 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €31.00 | €35.61 +14.9% | 6.9% | €39.91 | €32.49 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €33.40 | €35.76 +7.1% | 7.3% | €41.55 | €33.24 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €31.00 | €35.27 +13.8% | 7.9% | €41.22 | €32.06 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €31.00 | €35.32 +13.9% | 7.8% | €42.05 | €32.70 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €31.00 | €39.86 +28.6% | 10.9% | €47.83 | €34.70 | €35.01 | 10 |
| Oct ’24 | €34.20 | €38.73 +13.3% | 11.2% | €46.59 | €33.80 | €34.77 | 10 |
| Sep ’24 | €35.00 | €38.73 +10.7% | 11.2% | €46.59 | €33.80 | €35.17 | 10 |
| Aug ’24 | €33.40 | €41.96 +25.6% | 9.7% | €50.00 | €36.60 | €31.42 | 10 |
| Jul ’24 | €34.40 | €43.58 +26.7% | 9.0% | €51.49 | €37.70 | €29.60 | 10 |
| Jun ’24 | €34.00 | €43.58 +28.2% | 9.0% | €51.49 | €37.70 | €29.66 | 10 |
| May ’24 | €40.20 | €46.60 +15.9% | 7.0% | €50.97 | €40.95 | €28.60 | 10 |
| Apr ’24 | €42.40 | €47.85 +12.9% | 7.3% | €52.44 | €42.14 | €30.40 | 10 |
| Mar ’24 | €44.40 | €47.85 +7.8% | 7.3% | €52.44 | €42.14 | €31.00 | 10 |
| Feb ’24 | €43.40 | €46.95 +8.2% | 6.9% | €52.16 | €41.92 | €33.40 | 10 |
| Jan ’24 | €43.20 | €47.43 +9.8% | 6.9% | €52.70 | €42.35 | €31.00 | 10 |
| Dec ’23 | €44.00 | €49.14 +11.7% | 7.3% | €54.06 | €43.44 | €31.00 | 10 |
| Nov ’23 | €49.00 | €53.03 +8.2% | 8.3% | €57.79 | €45.63 | €31.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。