TechnoPro Holdings 評価
30T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
30T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 30T ( €16.5 ) は、当社の 公正価値 ( €39.23 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 30Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
30T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 30Tは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 30T のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.4x |
| 収益 | JP¥15.43b |
| 時価総額 | JP¥284.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
30T のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 30Tは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
30T'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 30Tは、 European Professional Services業界平均 (18.4x) (18.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
30T のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 30Tは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.50 | €19.48 +18.1% | 7.4% | €22.02 | €17.74 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €16.90 | €19.01 +12.5% | 7.0% | €21.78 | €17.55 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €17.30 | €19.97 +15.4% | 10.4% | €23.56 | €17.31 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €18.10 | €19.97 +10.3% | 10.4% | €23.56 | €17.31 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €17.20 | €20.12 +17.0% | 11.5% | €23.36 | €16.77 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €15.00 | €20.06 +33.7% | 13.0% | €23.49 | €16.45 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €15.70 | €20.06 +27.8% | 13.0% | €23.49 | €16.45 | n/a | 7 |
| May ’25 | €16.50 | €22.74 +37.8% | 5.0% | €23.75 | €20.79 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.90 | €23.75 +32.7% | 5.7% | €25.50 | €21.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €17.90 | €24.94 +39.3% | 7.3% | €28.30 | €22.01 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.40 | €24.46 +14.3% | 7.9% | €27.93 | €21.72 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €23.20 | €24.98 +7.7% | 7.9% | €28.53 | €22.19 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €20.40 | €24.98 +22.4% | 7.9% | €28.53 | €22.19 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.50 | €24.98 +28.1% | 7.9% | €28.53 | €22.19 | €16.90 | 7 |
| Oct ’24 | €20.00 | €24.13 +20.7% | 11.2% | €28.50 | €19.00 | €17.30 | 8 |
| Sep ’24 | €22.40 | €24.62 +9.9% | 11.2% | €29.15 | €19.01 | €18.10 | 8 |
| Aug ’24 | €22.40 | €24.40 +8.9% | 9.7% | €26.59 | €19.45 | €17.20 | 8 |
| Jul ’24 | €19.10 | €25.76 +34.9% | 11.0% | €29.68 | €20.23 | €15.00 | 8 |
| Jun ’24 | €20.20 | €25.76 +27.5% | 11.0% | €29.68 | €20.23 | €15.70 | 8 |
| May ’24 | €24.20 | €25.85 +6.8% | 12.0% | €29.31 | €19.98 | €16.50 | 8 |
| Apr ’24 | €24.60 | €27.98 +13.7% | 9.3% | €31.53 | €23.47 | €17.90 | 8 |
| Mar ’24 | €23.20 | €27.98 +20.6% | 9.3% | €31.53 | €23.47 | €17.90 | 8 |
| Feb ’24 | €27.80 | €28.39 +2.1% | 10.4% | €32.95 | €23.03 | €21.40 | 8 |
| Jan ’24 | €24.40 | €27.09 +11.0% | 11.5% | €31.75 | €22.43 | €23.20 | 8 |
| Dec ’23 | €26.40 | €26.67 +1.0% | 14.2% | €31.97 | €20.85 | €20.40 | 8 |
| Nov ’23 | €26.80 | €25.67 -4.2% | 14.7% | €31.31 | €20.42 | €19.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。