OUTSOURCING 評価
0E1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0E1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0E1 ( €10.1 ) は、当社の 公正価値 ( €12.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0E1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0E1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0E1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、0E1 の株価収益率 レシオを示している。これは0E1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 0E1 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 42.7x |
| 収益 | JP¥5.16b |
| 時価総額 | JP¥220.38b |
0E1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0E1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、0E1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 10.9x | | |
| 11.8x | 7.2% | €412.8m |
| 7x | 2.3% | €1.6b |
| 14.1x | 29.6% | €778.8m |
| 10.5x | 2.3% | €676.6m |
| 42.7x | 49.2% | €220.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0E1は、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0E1'のPE レシオは、European Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 0E1は、 European Professional Services業界平均 (17.5x) (42.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0E1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
0E1 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 42.7x |
| 公正PE 比率 | 32.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0E1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。