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Swire Pacific 評価
SWI0 は、フェアバリュー、 アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWI0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWI0 ( €8.1 ) は、当社の 公正価値 ( €13.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWI0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWI0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、SWI0 の該当なし レシオを示している。これはSWI0 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| SWI0 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$83.48b |
SWI0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.7x |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SWI0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、SWI0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 28.8x | | |
| 12.5x | 2.8% | €108.6m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 66.7x | n/a | €917.9m |
| 24.2x | n/a | €808.4m |
8830 Sumitomo Realty & Development | 11.7x | 4.4% | JP¥2.1t |
| 3.2x | -19.5% | €83.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: SWI0は、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWI0'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 10.3% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 10.3% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: SWI0は、 European Real Estate業界平均 (21.5x) (3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWI0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
SWI0 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 3.2x |
| 公正PE 比率 | 8.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWI0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。