Siemens Aktiengesellschaft

XTRA:SIE 株式レポート

時価総額：€138.3b

Siemens 評価

SIE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIE ( €177.56 ) は、当社の 公正価値 ( €423.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SIE の株価収益率 レシオを示している。これはSIE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIE のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益€8.22b
時価総額€138.31b

株価収益率 同業他社との比較

SIE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
INH INDUS Holding
8.9x14.9%€548.2m
MBB MBB
20.8x20.5%€559.9m
ENR Siemens Energy
31.9x23.5%€37.8b
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
SIE Siemens
16.8x5.9%€138.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SIEは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SIE'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
SIE 16.8x業界平均 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SIEは、 European Industrials業界平均 (16.8x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SIE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SIE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SIEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSIE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€177.56
€204.21
+15.0%
12.5%€230.00€125.00n/a21
Nov ’25€181.52
€199.02
+9.6%
12.6%€230.00€125.00n/a20
Oct ’25€179.86
€195.89
+8.9%
12.4%€225.00€125.00n/a20
Sep ’25€169.92
€196.78
+15.8%
12.5%€230.00€125.00n/a19
Aug ’25€164.54
€199.21
+21.1%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jul ’25€177.12
€199.21
+12.5%
12.9%€230.00€125.00n/a19
Jun ’25€176.26
€196.32
+11.4%
12.4%€225.00€125.00n/a19
May ’25€175.90
€194.95
+10.8%
13.1%€225.00€124.00n/a20
Apr ’25€176.96
€192.70
+8.9%
13.1%€227.00€124.00n/a20
Mar ’25€181.28
€191.57
+5.7%
12.8%€230.00€124.00n/a21
Feb ’25€166.56
€185.38
+11.3%
13.2%€230.00€124.00n/a21
Jan ’25€169.92
€182.05
+7.1%
13.0%€230.00€124.00n/a21
Dec ’24€156.00
€179.19
+14.9%
12.1%€217.00€124.00n/a21
Nov ’24€125.50
€174.33
+38.9%
12.9%€222.00€122.00€181.5221
Oct ’24€135.66
€175.80
+29.6%
12.7%€225.00€122.00€179.8620
Sep ’24€137.50
€180.00
+30.9%
9.6%€225.00€147.00€169.9219
Aug ’24€150.46
€183.15
+21.7%
13.0%€248.00€130.00€164.5420
Jul ’24€152.54
€185.50
+21.6%
13.1%€248.00€130.00€177.1220
Jun ’24€156.68
€180.26
+15.1%
13.5%€245.00€130.00€176.2621
May ’24€148.90
€172.31
+15.7%
12.1%€218.00€126.00€175.9021
Apr ’24€149.26
€170.60
+14.3%
12.2%€218.00€126.00€176.9621
Mar ’24€145.34
€165.93
+14.2%
11.1%€200.00€126.00€181.2821
Feb ’24€143.00
€156.31
+9.3%
11.3%€190.00€120.00€166.5621
Jan ’24€129.64
€151.12
+16.6%
15.8%€190.00€94.00€169.9221
Dec ’23€133.66
€151.52
+13.4%
15.5%€190.00€94.00€156.0022
Nov ’23€112.30
€142.51
+26.9%
21.7%€190.00€74.00€125.5022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%