Watts Water Technologies 評価
W3W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
W3W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: W3W ( €200 ) は、当社の 公正価値 ( €269.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: W3Wは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
W3W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 W3Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| W3W のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.8x |
| 収益 | US$279.30m |
| 時価総額 | US$7.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
W3W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: W3Wは、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
W3W'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: W3Wは、 German Machinery業界平均 (14.9x) (25.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
W3W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.8x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: W3Wは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €200.00 | €184.98 -7.5% | 8.0% | €206.87 | €160.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €178.00 | €180.18 +1.2% | 6.3% | €191.02 | €161.49 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €183.00 | €172.82 -5.6% | 5.5% | €181.11 | €156.91 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €176.00 | €172.82 -1.8% | 5.5% | €181.11 | €156.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €187.00 | €187.91 +0.5% | 9.2% | €205.74 | €160.02 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €172.00 | €189.52 +10.2% | 8.9% | €209.54 | €162.98 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €180.00 | €191.21 +6.2% | 9.1% | €208.85 | €162.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €185.00 | €191.36 +3.4% | 8.1% | €204.31 | €164.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €196.00 | €189.09 -3.5% | 7.6% | €200.55 | €161.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €188.00 | €189.09 +0.6% | 7.6% | €200.55 | €161.74 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €185.00 | €177.65 -4.0% | 7.0% | €197.69 | €159.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €187.00 | €177.65 -5.0% | 7.0% | €197.69 | €159.43 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €174.00 | €174.79 +0.5% | 6.2% | €184.67 | €153.90 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €164.00 | €174.92 +6.7% | 5.4% | €181.54 | €156.01 | €178.00 | 5 |
| Oct ’24 | €163.00 | €172.31 +5.7% | 5.5% | €178.64 | €153.52 | €183.00 | 5 |
| Sep ’24 | €174.00 | €167.38 -3.8% | 6.6% | €174.47 | €145.39 | €176.00 | 5 |
| Aug ’24 | €168.00 | €153.74 -8.5% | 4.1% | €162.49 | €142.85 | €187.00 | 5 |
| Jul ’24 | €168.00 | €158.58 -5.6% | 3.5% | €163.96 | €148.21 | €172.00 | 5 |
| Jun ’24 | €149.00 | €150.15 +0.8% | 10.7% | €160.88 | €118.16 | €180.00 | 5 |
| May ’24 | €146.00 | €152.26 +4.3% | 11.1% | €165.10 | €119.24 | €185.00 | 5 |
| Apr ’24 | €154.00 | €152.68 -0.9% | 13.6% | €167.58 | €111.72 | €196.00 | 5 |
| Mar ’24 | €162.00 | €152.68 -5.8% | 13.6% | €167.58 | €111.72 | €188.00 | 5 |
| Feb ’24 | €151.00 | €130.87 -13.3% | 8.0% | €138.97 | €110.44 | €185.00 | 5 |
| Jan ’24 | €137.00 | €133.31 -2.7% | 8.2% | €146.13 | €113.14 | €187.00 | 5 |
| Dec ’23 | €152.00 | €140.52 -7.6% | 8.2% | €155.57 | €120.44 | €174.00 | 5 |
| Nov ’23 | €146.00 | €139.00 -4.8% | 8.5% | €153.54 | €122.83 | €164.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%