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RATIONAL 評価
RAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較 して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAA ( €827 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €531.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RAA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €9.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.7x |
| 企業価値／EBITDA | 28x |
| PEGレシオ | 5.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RAAは、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RAA'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.1x |
| 公正PE 比率 | 17.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RAAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €796.50 | €729.73 -8.4% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €779.00 | €725.07 -6.9% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €804.00 | €719.73 -10.5% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €799.00 | €696.50 -12.8% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €759.00 | €666.23 -12.2% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €723.50 | €655.79 -9.4% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €699.50 | €621.92 -11.1% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €607.50 | €621.92 +2.4% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €547.00 | €620.38 +13.4% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €600.00 | €644.62 +7.4% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €694.00 | €644.46 -7.1% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €668.50 | €642.08 -4.0% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €663.00 | €623.82 -5.9% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €627.00 | €623.82 -0.5% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €779.00 | 11 |
| May ’24 | €655.00 | €618.82 -5.5% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | €804.00 | 11 |
| Apr ’24 | €617.00 | €613.36 -0.6% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | €799.00 | 11 |
| Mar ’24 | €611.00 | €614.45 +0.6% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €759.00 | 11 |
| Feb ’24 | €611.00 | €614.45 +0.6% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | €723.50 | 11 |
| Jan ’24 | €555.00 | €583.55 +5.1% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | €699.50 | 11 |
| Dec ’23 | €612.50 | €596.90 -2.5% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €607.50 | 10 |
| Nov ’23 | €565.50 | €610.90 +8.0% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | €547.00 | 10 |
| Oct ’23 | €500.50 | €614.90 +22.9% | 15.2% | €860.00 | €500.00 | €600.00 | 10 |
| Sep ’23 | €515.00 | €627.30 +21.8% | 20.3% | €975.00 | €500.00 | €694.00 | 10 |
| Aug ’23 | €677.00 | €639.40 -5.6% | 19.7% | €970.00 | €500.00 | €668.50 | 10 |
| Jul ’23 | €565.00 | €647.90 +14.7% | 23.0% | €1,055.00 | €500.00 | €663.00 | 10 |
| Jun ’23 | €600.00 | €647.90 +8.0% | 23.0% | €1,055.00 | €500.00 | €627.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。